| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
AP Constructions | 151 061.00 | 22 134.00 | 128 927.00 | 151 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 5 859.00 | 1 631.00 | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 081.00 | 456 986.00 | 267 096.00 | 724 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 979 000.00 | | 1 979 000.00 | 1 979 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 773.00 | 484 979.00 | 2 512 794.00 | 2 997 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 11 308.00 | -11 308.00 | |
BT Marchandises | 2 561 801.00 | | 2 561 801.00 | 2 561 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 596.00 | 2 691.00 | 754 904.00 | 757 596.00 |
BZ Autres créances | 2 325 250.00 | | 2 325 250.00 | 2 325 250.00 |
CF Disponibilités | 1 778 218.00 | | 1 778 218.00 | 1 778 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 458 791.00 | 13 999.00 | 7 444 792.00 | 7 458 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 456 564.00 | 498 978.00 | 9 957 586.00 | 10 456 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 541 935.00 | 1 535 672.00 | | 1 541 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 806.00 | 887 247.00 | | 672 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 741.00 | 2 697 919.00 | | 2 489 741.00 |
DP Provisions pour risques | 292 976.00 | 292 976.00 | | 292 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 976.00 | 292 976.00 | | 292 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 667.00 | 1 581 670.00 | | 1 243 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 2 174.00 | | 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 011.00 | 46 402.00 | | 35 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833 262.00 | 3 865 115.00 | | 4 833 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 286.00 | 529 008.00 | | 298 286.00 |
EA Autres dettes | 763 646.00 | 776 559.00 | | 763 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 174 868.00 | 6 800 928.00 | | 7 174 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 957 586.00 | 9 791 823.00 | | 9 957 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 109 873.00 | 5 514 665.00 | | 6 109 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 293 545.00 | | 24 208 697.00 | 24 293 545.00 |
FD Production vendue biens | -84 848.00 | | | -84 848.00 |
FG Production vendue services | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 236 336.00 | | 24 236 336.00 | 24 236 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 338 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 335 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -765 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 999.00 | |
GE Autres charges | | | 490 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 247 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 881.00 | 66 384.00 | | 70 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477 307.00 | 457 333.00 | | 477 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 346.00 | 79 578.00 | | 14 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 500.00 | 368 000.00 | | 225 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 846.00 | 447 578.00 | | 239 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 357.00 | 41 352.00 | | 47 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 747.00 | 373 040.00 | | 252 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 104.00 | 414 392.00 | | 300 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 258.00 | 33 186.00 | | -60 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 068.00 | 525 779.00 | | 294 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 707 538.00 | 25 392 508.00 | | 24 707 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 034 732.00 | 24 505 261.00 | | 24 034 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 806.00 | 887 247.00 | | 672 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 262.00 | | 4 110.00 | 3 293 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 600.00 | 2 997 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 600.00 | 990 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 762.00 | | 4 110.00 | 1 285 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007 500.00 | | | 2 007 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 206.00 | 107 625.00 | 46 853.00 | 424 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 206.00 | 107 625.00 | 46 853.00 | 424 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 976.00 | | | 292 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833 262.00 | 4 833 262.00 | | 4 833 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 520.00 | 90 520.00 | | 90 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 646.00 | 763 646.00 | | 763 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 752 213.00 | 752 213.00 | | 752 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VC Groupe et associés | 927 315.00 | 927 315.00 | | 927 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 743.00 | 201 669.00 | 718 575.00 | 1 540 743.00 |
VI Groupe et associés | 118 125.00 | 118 125.00 | | 118 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 315.00 | | | 222 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 685.00 | 213 685.00 | | 213 685.00 |
VP Divers | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 857.00 | 1 144 857.00 | | 1 144 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 412.00 | 3 121 412.00 | | 3 121 412.00 |
VW T.V.A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 438 875.00 | 6 099 800.00 | 718 575.00 | 7 438 875.00 |