| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
AP Constructions | 151 061.00 | 36 580.00 | 114 481.00 | 151 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 340.00 | 7 438.00 | 2 902.00 | 10 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 446.00 | 576 548.00 | 274 898.00 | 851 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 979 000.00 | | 1 979 000.00 | 1 979 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 087.00 | 620 566.00 | 2 526 521.00 | 3 147 087.00 |
BT Marchandises | 6 964 740.00 | 6 997.00 | 6 957 743.00 | 6 964 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 127.00 | | 684 127.00 | 684 127.00 |
BZ Autres créances | 1 666 513.00 | | 1 666 513.00 | 1 666 513.00 |
CF Disponibilités | 782 813.00 | | 782 813.00 | 782 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 147 265.00 | 6 997.00 | 10 140 268.00 | 10 147 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 294 352.00 | 627 563.00 | 12 666 789.00 | 13 294 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 018 519.00 | 2 136 100.00 | | 3 018 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 786.00 | 1 670 418.00 | | 1 440 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 734 304.00 | 4 081 519.00 | | 4 734 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570 486.00 | 3 520 902.00 | | 2 570 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | 996.00 | | 2 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 817.00 | 53 113.00 | | 31 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 987.00 | 3 470 436.00 | | 4 077 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 915.00 | 610 950.00 | | 261 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 985 631.00 | 954 960.00 | | 985 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 932 485.00 | 8 611 357.00 | | 7 932 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 666 789.00 | 12 692 876.00 | | 12 666 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 225 673.00 | 5 280 524.00 | | 6 225 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 507.00 | | | 104 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 865 290.00 | -13 301.00 | 31 851 989.00 | 31 865 290.00 |
FG Production vendue services | 30 626.00 | 12 883.00 | 43 510.00 | 30 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 895 916.00 | -417.00 | 31 895 499.00 | 31 895 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 987 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 084 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 454 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -480 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 614 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 994 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 981.00 | 46 516.00 | | 39 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 602 384.00 | 525 575.00 | | 602 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 675.00 | 7 787.00 | | 39 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 675.00 | 7 787.00 | | 39 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 342.00 | 118 418.00 | | 27 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 342.00 | 120 060.00 | | 27 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 333.00 | -112 273.00 | | 12 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 767.00 | 668 570.00 | | 534 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 113 726.00 | 30 840 897.00 | | 32 113 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 672 940.00 | 29 170 479.00 | | 30 672 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 786.00 | 1 670 418.00 | | 1 440 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 313.00 | 13 259.00 | | 7 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 661.00 | | 62 040.00 | 3 169 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 614.00 | 3 147 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 614.00 | 1 120 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 861.00 | | 50 240.00 | 1 154 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 800.00 | | 11 800.00 | 2 014 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 614.00 | 108 566.00 | 84 614.00 | 596 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 614.00 | 108 566.00 | 84 614.00 | 596 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 548.00 | 6 997.00 | 33 548.00 | 33 548.00 |
6T Sur comptes clients | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 580.00 | 6 997.00 | 37 580.00 | 37 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 580.00 | 6 997.00 | 37 580.00 | 37 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 997.00 | 37 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 987.00 | 4 077 987.00 | | 4 077 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 119.00 | 156 119.00 | | 156 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 631.00 | 985 631.00 | | 985 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
UX Autres créances clients | 683 776.00 | 683 776.00 | | 683 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 654.00 | 109 654.00 | | 109 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 460 833.00 | 754 021.00 | 1 609 641.00 | 2 460 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053 461.00 | | | 1 053 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 113.00 | 137 113.00 | | 137 113.00 |
VP Divers | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 756.00 | 1 429 756.00 | | 1 429 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 728.00 | 2 437 728.00 | | 2 437 728.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 900 668.00 | 6 193 856.00 | 1 609 640.00 | 7 900 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 872.00 | 60 267.00 | | 55 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 884.00 | 71 174.00 | | 80 884.00 |
ST Autres comptes | 399 112.00 | 358 217.00 | | 399 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 495.00 | 291 878.00 | | 344 495.00 |
YT Sous‐traitance | 764 670.00 | 561 111.00 | | 764 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 222.00 | 111 337.00 | | 191 222.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 229.00 | 251.00 | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 869.00 | 72 046.00 | | 39 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 741.00 | 132 313.00 | | 95 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 460.00 | 666 080.00 | | 563 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621 897.00 | 592 507.00 | | 621 897.00 |
ZE Dividendes | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 780 613.00 | 1 393 968.00 | | 1 780 613.00 |