| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
AP Constructions | 151 061.00 | 31 764.00 | 119 297.00 | 151 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 940.00 | 7 318.00 | 622.00 | 7 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 220.00 | 557 532.00 | 330 688.00 | 888 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 979 000.00 | | 1 979 000.00 | 1 979 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 661.00 | 596 614.00 | 2 573 047.00 | 3 169 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 509 941.00 | 33 548.00 | 4 476 393.00 | 4 509 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 963.00 | 4 032.00 | 412 931.00 | 416 963.00 |
BZ Autres créances | 2 033 663.00 | | 2 033 663.00 | 2 033 663.00 |
CF Disponibilités | 3 157 917.00 | | 3 157 917.00 | 3 157 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 157 409.00 | 37 580.00 | 10 119 829.00 | 10 157 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 327 070.00 | 634 195.00 | 12 692 876.00 | 13 327 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 136 100.00 | 1 514 997.00 | | 2 136 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 418.00 | 881 143.00 | | 1 670 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 519.00 | 2 671 140.00 | | 4 081 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 643.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 520 902.00 | 1 375 798.00 | | 3 520 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 113.00 | 92 601.00 | | 53 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 436.00 | 3 506 001.00 | | 3 470 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 950.00 | 322 044.00 | | 610 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 120.00 | | |
EA Autres dettes | 954 960.00 | 803 605.00 | | 954 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 611 357.00 | 6 106 164.00 | | 8 611 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 692 876.00 | 8 826 947.00 | | 12 692 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 280 524.00 | 5 056 482.00 | | 5 280 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209 109.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 512 927.00 | -2 500.00 | 30 510 427.00 | 30 512 927.00 |
FG Production vendue services | 27 416.00 | 12 892.00 | 40 308.00 | 27 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 540 343.00 | 10 392.00 | 30 550 735.00 | 30 540 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 649 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 597 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 221 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -445 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 580.00 | |
GE Autres charges | | | 533 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 293 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 355 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 516.00 | 114 463.00 | | 46 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 525 575.00 | 613 189.00 | | 525 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 787.00 | 229 217.00 | | 7 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 787.00 | 291 055.00 | | 7 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 418.00 | 26 098.00 | | 118 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 642.00 | 5 571.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 060.00 | 31 669.00 | | 120 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 273.00 | 259 386.00 | | -112 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 570.00 | 397 119.00 | | 668 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 840 897.00 | 26 698 639.00 | | 30 840 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 170 479.00 | 25 817 496.00 | | 29 170 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 418.00 | 881 143.00 | | 1 670 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 259.00 | 28 817.00 | | 13 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 804.00 | | 89 889.00 | 3 084 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031.00 | 3 169 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 1 154 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 304.00 | | 89 589.00 | 1 070 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 500.00 | | 300.00 | 2 014 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 567.00 | 106 436.00 | 3 389.00 | 493 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 567.00 | 106 436.00 | 3 389.00 | 493 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 643.00 | | 49 643.00 | 49 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 219.00 | 33 548.00 | 14 219.00 | 14 219.00 |
6T Sur comptes clients | 4 457.00 | 4 032.00 | 4 457.00 | 4 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 676.00 | 37 580.00 | 18 676.00 | 18 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 319.00 | 37 580.00 | 68 319.00 | 68 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 580.00 | 18 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 436.00 | 3 470 436.00 | | 3 470 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 606.00 | 145 606.00 | | 145 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 432.00 | 69 432.00 | | 69 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 762.00 | 308 762.00 | | 308 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 960.00 | 954 960.00 | | 954 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
UX Autres créances clients | 408 899.00 | 408 899.00 | | 408 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VB T. V. A. | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VC Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 519 294.00 | 188 461.00 | 3 178 983.00 | 3 519 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 702.00 | | | 105 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010 550.00 | 2 010 550.00 | | 2 010 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 298.00 | 2 515 298.00 | | 2 515 298.00 |
VW T.V.A. | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 244.00 | 5 227 411.00 | 3 178 983.00 | 8 558 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 267.00 | 42 338.00 | | 60 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 174.00 | 45 199.00 | | 71 174.00 |
ST Autres comptes | 358 217.00 | 324 256.00 | | 358 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 878.00 | 275 386.00 | | 291 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 948.00 | | |
YT Sous‐traitance | 561 111.00 | 419 825.00 | | 561 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 337.00 | 83 313.00 | | 111 337.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 251.00 | 235.00 | | 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 046.00 | 49 191.00 | | 72 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 313.00 | 91 529.00 | | 132 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 080.00 | 492 134.00 | | 666 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 507.00 | 480 235.00 | | 592 507.00 |
ZE Dividendes | 260 040.00 | | | 260 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 393 968.00 | 1 148 215.00 | | 1 393 968.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |