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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 267.00 | 154 490.00 | 14 777.00 | 169 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 703.00 | 91 147.00 | 59 556.00 | 150 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 171.00 | 245 638.00 | 76 533.00 | 322 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 610.00 | 253 177.00 | 699 433.00 | 952 610.00 |
BZ Autres créances | 310 389.00 | | 310 389.00 | 310 389.00 |
CF Disponibilités | 403 979.00 | | 403 979.00 | 403 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 479.00 | 253 177.00 | 1 419 302.00 | 1 672 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 651.00 | 498 815.00 | 1 495 835.00 | 1 994 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 352 654.00 | 307 215.00 | | 352 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 753.00 | 145 438.00 | | 164 753.00 |
DL TOTAL (I) | 542 707.00 | 477 954.00 | | 542 707.00 |
DP Provisions pour risques | 67 290.00 | 15 500.00 | | 67 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 290.00 | 15 500.00 | | 67 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 808.00 | 182 995.00 | | 248 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 587.00 | 343 927.00 | | 469 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 923.00 | 217 664.00 | | 153 923.00 |
EA Autres dettes | 13 518.00 | 44 804.00 | | 13 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 837.00 | 799 169.00 | | 885 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 835.00 | 1 292 624.00 | | 1 495 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 837.00 | 799 169.00 | | 885 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 240.00 | | 2 319 240.00 | 2 319 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 240.00 | | 2 319 240.00 | 2 319 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 418.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 520.00 | 1 915.00 | | 17 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 666.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 721.00 | 2 582.00 | | 17 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 911.00 | 21 127.00 | | 23 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 687.00 | 21 127.00 | | 76 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 966.00 | -18 545.00 | | -58 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 238.00 | 34 851.00 | | 65 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 405.00 | 2 020 137.00 | | 2 413 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 651.00 | 1 874 698.00 | | 2 248 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 753.00 | 145 438.00 | | 164 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 243.00 | 55 538.00 | | 55 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 456.00 | | 12 695.00 | 310 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 322 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 976.00 | | 11 995.00 | 307 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 700.00 | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 491.00 | 23 147.00 | | 222 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 491.00 | 23 147.00 | | 222 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 51 790.00 | | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 236 591.00 | 83 418.00 | 66 832.00 | 236 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 591.00 | 83 418.00 | 66 832.00 | 236 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 091.00 | 135 208.00 | 66 832.00 | 252 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 418.00 | 66 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 587.00 | 469 587.00 | | 469 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 933 679.00 | | | 933 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VB T. V. A. | 108 293.00 | | | 108 293.00 |
VI Groupe et associés | 248 809.00 | 248 809.00 | | 248 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 584.00 | | | 185 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 700.00 | 1 270 700.00 | | 1 270 700.00 |
VW T.V.A. | 100 524.00 | 100 524.00 | | 100 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 838.00 | 885 838.00 | | 885 838.00 |