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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 552.00 | 165 786.00 | 20 766.00 | 186 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 799.00 | 82 328.00 | 67 470.00 | 149 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 552.00 | 248 115.00 | 90 436.00 | 338 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 437.00 | 228 551.00 | 808 885.00 | 1 037 437.00 |
BZ Autres créances | 268 900.00 | | 268 900.00 | 268 900.00 |
CF Disponibilités | 260 960.00 | | 260 960.00 | 260 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 493.00 | 228 551.00 | 1 346 942.00 | 1 575 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 045.00 | 476 667.00 | 1 437 378.00 | 1 914 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 397 407.00 | 352 654.00 | | 397 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 847.00 | 164 753.00 | | 165 847.00 |
DL TOTAL (I) | 588 555.00 | 542 707.00 | | 588 555.00 |
DP Provisions pour risques | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 118.00 | 248 808.00 | | 286 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 271.00 | 469 587.00 | | 328 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 658.00 | 153 923.00 | | 153 658.00 |
EA Autres dettes | 13 484.00 | 13 518.00 | | 13 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 533.00 | 885 837.00 | | 781 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 378.00 | 1 495 835.00 | | 1 437 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 533.00 | 885 837.00 | | 781 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 908 988.00 | | 1 908 988.00 | 1 908 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 988.00 | | 1 908 988.00 | 1 908 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 545.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | 17 520.00 | | 2 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886.00 | 200.00 | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 17 721.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 040.00 | 23 911.00 | | 15 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 986.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 041.00 | 76 687.00 | | 15 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 140.00 | -58 966.00 | | -12 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 295.00 | 65 238.00 | | 63 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 513.00 | 2 413 405.00 | | 1 944 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 665.00 | 2 248 651.00 | | 1 778 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 847.00 | 164 753.00 | | 165 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 874.00 | 55 243.00 | | 43 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 172.00 | | 37 703.00 | 322 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 323.00 | 338 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 323.00 | 336 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 972.00 | | 37 703.00 | 319 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 639.00 | 23 800.00 | 21 323.00 | 245 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 639.00 | 23 800.00 | 21 323.00 | 245 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
6T Sur comptes clients | 253 177.00 | 6 545.00 | 31 171.00 | 253 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 177.00 | 6 545.00 | 31 171.00 | 253 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 467.00 | 6 545.00 | 31 171.00 | 320 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 545.00 | 31 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 272.00 | 328 272.00 | | 328 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 505.00 | | | 1 018 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VB T. V. A. | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
VI Groupe et associés | 286 119.00 | 286 119.00 | | 286 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 724.00 | | | 185 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 733.00 | 1 316 733.00 | | 1 316 733.00 |
VW T.V.A. | 98 504.00 | 98 504.00 | | 98 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 533.00 | 781 533.00 | | 781 533.00 |