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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 381.00 | 32 664.00 | 13 717.00 | 46 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 976.00 | 58 134.00 | 48 841.00 | 106 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 928.00 | 91 169.00 | 64 758.00 | 155 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 570.00 | 160 630.00 | 737 939.00 | 898 570.00 |
BZ Autres créances | 148 591.00 | | 148 591.00 | 148 591.00 |
CF Disponibilités | 318 374.00 | | 318 374.00 | 318 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 535.00 | 160 630.00 | 1 204 905.00 | 1 365 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 462.00 | 251 799.00 | 1 269 663.00 | 1 521 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 501 780.00 | 443 255.00 | | 501 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 753.00 | 108 525.00 | | 133 753.00 |
DL TOTAL (I) | 660 833.00 | 577 080.00 | | 660 833.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 923.00 | 168 205.00 | | 57 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 149.00 | 222 402.00 | | 342 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 758.00 | 111 602.00 | | 158 758.00 |
EA Autres dettes | | 75 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 830.00 | 577 257.00 | | 558 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 663.00 | 1 154 338.00 | | 1 269 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 830.00 | 577 257.00 | | 558 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 360.00 | | 2 055 360.00 | 2 055 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 360.00 | | 2 055 360.00 | 2 055 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 549.00 | 45 991.00 | | 15 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 320.00 | 52 161.00 | | 49 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920.00 | 64 461.00 | | 2 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 417.00 | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 920.00 | 132 168.00 | | 57 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 448.00 | 128 169.00 | | 6 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | 11 641.00 | | 2 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 638.00 | 139 810.00 | | 58 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | -7 641.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 549.00 | 31 738.00 | | 44 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 016.00 | 2 156 790.00 | | 2 185 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 263.00 | 2 048 265.00 | | 2 051 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 753.00 | 108 525.00 | | 133 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 787.00 | 48 721.00 | | 68 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 212.00 | | 6 149.00 | 227 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 433.00 | 155 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 433.00 | 153 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 641.00 | | 6 149.00 | 224 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 242.00 | 18 171.00 | 75 244.00 | 148 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 91.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 962.00 | 18 080.00 | 75 244.00 | 147 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 210 782.00 | 5 843.00 | 55 995.00 | 210 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 782.00 | 5 843.00 | 55 995.00 | 210 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 782.00 | 55 843.00 | 55 995.00 | 210 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 843.00 | 55 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 149.00 | 342 149.00 | | 342 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 828.00 | 85 828.00 | | 85 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 809 293.00 | 809 293.00 | | 809 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |
VB T. V. A. | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
VC Groupe et associés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VI Groupe et associés | 57 923.00 | 57 923.00 | 6.00 | 57 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 361.00 | 1 049 361.00 | | 1 049 361.00 |
VW T.V.A. | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 830.00 | 558 830.00 | | 558 830.00 |