| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371.00 | 280.00 | 91.00 | 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 126.00 | 95 795.00 | 21 331.00 | 117 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 515.00 | 52 167.00 | 55 348.00 | 107 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 212.00 | 148 242.00 | 78 970.00 | 227 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 496.00 | 210 782.00 | 770 714.00 | 981 496.00 |
BZ Autres créances | 109 297.00 | | 109 297.00 | 109 297.00 |
CF Disponibilités | 195 357.00 | | 195 357.00 | 195 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 286 150.00 | 210 782.00 | 1 075 368.00 | 1 286 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 362.00 | 359 024.00 | 1 154 338.00 | 1 513 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 443 255.00 | 397 408.00 | | 443 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 525.00 | 165 848.00 | | 108 525.00 |
DL TOTAL (I) | 577 080.00 | 588 556.00 | | 577 080.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 290.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 205.00 | 224 555.00 | | 168 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 402.00 | 328 272.00 | | 222 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 602.00 | 153 659.00 | | 111 602.00 |
EA Autres dettes | 75 048.00 | 32 255.00 | | 75 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 257.00 | 738 741.00 | | 577 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 338.00 | 1 394 586.00 | | 1 154 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 257.00 | 781 533.00 | | 577 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 211.00 | | 1 956 211.00 | 1 956 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 211.00 | | 1 956 211.00 | 1 956 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 535.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 991.00 | 897.00 | | 45 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 161.00 | 45 275.00 | | 52 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 461.00 | 2 014.00 | | 64 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 887.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 168.00 | 2 900.00 | | 132 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 169.00 | 15 040.00 | | 128 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 641.00 | 1.00 | | 11 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 810.00 | 15 041.00 | | 139 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 641.00 | -12 141.00 | | -7 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 738.00 | 63 295.00 | | 31 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 790.00 | 1 944 513.00 | | 2 156 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 265.00 | 1 778 666.00 | | 2 048 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 525.00 | 165 848.00 | | 108 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 721.00 | 43 874.00 | | 48 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 552.00 | | 21 853.00 | 338 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 194.00 | 227 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 194.00 | 224 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 352.00 | | 21 483.00 | 336 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 115.00 | 21 680.00 | 121 554.00 | 248 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 115.00 | 21 400.00 | 121 554.00 | 248 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 290.00 | | 67 290.00 | 67 290.00 |
6T Sur comptes clients | 228 552.00 | 4 535.00 | 22 305.00 | 228 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 552.00 | 4 535.00 | 22 305.00 | 228 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 842.00 | 4 535.00 | 89 595.00 | 295 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 535.00 | 22 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 402.00 | 222 402.00 | | 222 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 958 029.00 | 958 029.00 | | 958 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VB T. V. A. | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
VI Groupe et associés | 168 205.00 | 168 205.00 | | 168 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 993.00 | 1 092 993.00 | | 1 092 993.00 |
VW T.V.A. | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 257.00 | 577 257.00 | | 577 257.00 |