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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 395.00 | 43 248.00 | 37 147.00 | 80 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 700.00 | 32 421.00 | 139 278.00 | 171 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 665.00 | 76 040.00 | 178 626.00 | 254 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 794.00 | 131 130.00 | 620 664.00 | 751 794.00 |
BZ Autres créances | 100 817.00 | | 100 817.00 | 100 817.00 |
CF Disponibilités | 160 091.00 | | 160 091.00 | 160 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 218.00 | 131 130.00 | 900 087.00 | 1 031 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 883.00 | 207 170.00 | 1 078 713.00 | 1 285 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 276.00 | | | 89 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 555 533.00 | 501 780.00 | | 555 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 827.00 | 133 753.00 | | 67 827.00 |
DL TOTAL (I) | 648 660.00 | 660 833.00 | | 648 660.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 893.00 | 57 923.00 | | 19 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 813.00 | 342 149.00 | | 239 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 347.00 | 158 758.00 | | 120 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 052.00 | 558 830.00 | | 380 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 713.00 | 1 269 663.00 | | 1 078 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 052.00 | 558 830.00 | | 380 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 956.00 | | 1 643 956.00 | 1 643 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 956.00 | | 1 643 956.00 | 1 643 956.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 549.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 151.00 | 49 320.00 | | 31 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | 2 920.00 | | 1 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165.00 | 55 000.00 | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449.00 | 57 920.00 | | 2 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 6 448.00 | | 2 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 304.00 | 2 190.00 | | 23 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 118.00 | 58 638.00 | | 26 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 669.00 | -718.00 | | -23 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 922.00 | 44 549.00 | | 18 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 112.00 | 2 185 016.00 | | 1 704 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 285.00 | 2 051 263.00 | | 1 636 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 827.00 | 133 753.00 | | 67 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 530.00 | 68 787.00 | | 40 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 928.00 | | 159 454.00 | 155 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 717.00 | 254 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 717.00 | 252 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 357.00 | | 159 454.00 | 153 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 169.00 | 22 283.00 | 37 413.00 | 91 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 798.00 | 22 283.00 | 37 413.00 | 90 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 160 630.00 | | 29 500.00 | 160 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 630.00 | | 29 500.00 | 160 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 630.00 | | 29 500.00 | 210 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 813.00 | 239 813.00 | | 239 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 662 518.00 | 662 518.00 | | 662 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 276.00 | | 89 276.00 | 89 276.00 |
VB T. V. A. | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
VC Groupe et associés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VI Groupe et associés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 326.00 | 784 050.00 | 89 276.00 | 873 326.00 |
VW T.V.A. | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 052.00 | 380 052.00 | | 380 052.00 |