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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 867.00 | 4 333.00 | 3 534.00 | 7 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 620.00 | 39 249.00 | 13 370.00 | 52 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 482.00 | 43 582.00 | 42 899.00 | 86 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 887.00 | 8 714.00 | 1 489 173.00 | 1 497 887.00 |
BZ Autres créances | 3 407 187.00 | | 3 407 187.00 | 3 407 187.00 |
CF Disponibilités | 168 711.00 | | 168 711.00 | 168 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093 407.00 | 8 714.00 | 5 084 692.00 | 5 093 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 888.00 | 52 297.00 | 5 127 592.00 | 5 179 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 102 504.00 | -145 974.00 | | 102 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 238.00 | 259 867.00 | | 47 238.00 |
DL TOTAL (I) | 158 322.00 | 122 473.00 | | 158 322.00 |
DP Provisions pour risques | 279 465.00 | 279 618.00 | | 279 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 465.00 | 279 618.00 | | 279 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 100.00 | 254 807.00 | | 61 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 559.00 | 311 809.00 | | 697 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 111.00 | 716 333.00 | | 521 111.00 |
EA Autres dettes | 3 410 034.00 | 2 276 035.00 | | 3 410 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 805.00 | 3 559 699.00 | | 4 689 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 592.00 | 3 961 790.00 | | 5 127 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 504 423.00 | | 3 504 423.00 | 3 504 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 423.00 | | 3 504 423.00 | 3 504 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | 5 026.00 | | 2 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153.00 | 279 036.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 551.00 | 284 062.00 | | 2 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 100.00 | 35 160.00 | | 37 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 279 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 366.00 | 314 778.00 | | 53 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 815.00 | -30 716.00 | | -50 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 866.00 | 3 636 606.00 | | 3 531 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 628.00 | 3 376 739.00 | | 3 484 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 238.00 | 259 867.00 | | 47 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 886.00 | | 8 863.00 | 93 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 266.00 | 17 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 266.00 | 86 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 059.00 | | 6 427.00 | 54 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 826.00 | | 2 435.00 | 31 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 349.00 | 9 234.00 | | 34 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 349.00 | 9 234.00 | | 34 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 618.00 | | 153.00 | 279 618.00 |
6T Sur comptes clients | 10 536.00 | 926.00 | 2 748.00 | 10 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 803.00 | 926.00 | 19 014.00 | 26 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 420.00 | 926.00 | 19 167.00 | 306 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 559.00 | 697 559.00 | | 697 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 091.00 | 143 091.00 | | 143 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 482.00 | 113 482.00 | | 113 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410 034.00 | 3 410 034.00 | | 3 410 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 415.00 | | | 1 487 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VB T. V. A. | 476 135.00 | | | 476 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 896.00 | | | 97 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823 084.00 | | | 2 823 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 942 691.00 | 4 914 224.00 | 28 467.00 | 4 942 691.00 |
VW T.V.A. | 254 634.00 | 254 634.00 | | 254 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 805.00 | 4 628 705.00 | 61 100.00 | 4 689 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |