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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 9 120.00 | 3 130.00 | 5 990.00 | 9 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 767.00 | 8 485.00 | 281.00 | 8 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 984.00 | 59 119.00 | 1 865.00 | 60 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 192.00 | 72 014.00 | 43 178.00 | 115 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 964.00 | 20 951.00 | 1 489 013.00 | 1 509 964.00 |
BZ Autres créances | 1 023 461.00 | | 1 023 461.00 | 1 023 461.00 |
CF Disponibilités | 88 974.00 | | 88 974.00 | 88 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 173.00 | 20 951.00 | 2 611 222.00 | 2 632 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 365.00 | 92 964.00 | 2 654 400.00 | 2 747 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 372 352.00 | 335 210.00 | | 372 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 004.00 | 53 058.00 | | 161 004.00 |
DL TOTAL (I) | 541 935.00 | 396 849.00 | | 541 935.00 |
DP Provisions pour risques | 328 214.00 | 328 214.00 | | 328 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 214.00 | 328 214.00 | | 328 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931.00 | 296.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 205.00 | 723 762.00 | | 364 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 139.00 | 533 225.00 | | 472 139.00 |
EA Autres dettes | 945 976.00 | 1 462 174.00 | | 945 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 252.00 | 2 719 457.00 | | 1 784 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 400.00 | 3 444 519.00 | | 2 654 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 282.00 | | 10.00 | 115 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 27 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 115 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 132.00 | | 10.00 | 27 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 379.00 | 2 635.00 | | 69 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 099.00 | 2 635.00 | | 68 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 214.00 | | | 328 214.00 |
6T Sur comptes clients | 36 285.00 | 11 688.00 | 27 023.00 | 36 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 285.00 | 11 688.00 | 27 023.00 | 36 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 499.00 | 11 688.00 | 27 023.00 | 364 499.00 |