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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 9 120.00 | 450.00 | 8 670.00 | 9 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 767.00 | 6 649.00 | 2 118.00 | 8 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 824.00 | 50 513.00 | 4 311.00 | 54 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 901.00 | 57 612.00 | 49 289.00 | 106 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 754.00 | 23 734.00 | 1 427 020.00 | 1 450 754.00 |
BZ Autres créances | 915 866.00 | | 915 866.00 | 915 866.00 |
CF Disponibilités | 217 126.00 | | 217 126.00 | 217 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 313.00 | 23 734.00 | 2 569 579.00 | 2 593 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 213.00 | 81 345.00 | 2 618 868.00 | 2 700 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 226 151.00 | 133 209.00 | | 226 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 555.00 | 127 318.00 | | 151 555.00 |
DL TOTAL (I) | 386 286.00 | 269 107.00 | | 386 286.00 |
DP Provisions pour risques | 328 214.00 | 328 214.00 | | 328 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 214.00 | 328 214.00 | | 328 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 841.00 | 57 413.00 | | 7 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 936.00 | 818 623.00 | | 97 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 966.00 | 549 312.00 | | 484 966.00 |
EA Autres dettes | 1 313 625.00 | 541 084.00 | | 1 313 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 368.00 | 1 966 432.00 | | 1 904 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 868.00 | 2 563 753.00 | | 2 618 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 834.00 | | 31 854.00 | 87 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 788.00 | 26 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 788.00 | 106 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 765.00 | | 10 946.00 | 61 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 069.00 | | 20 908.00 | 18 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 552.00 | 5 059.00 | | 52 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 552.00 | 5 059.00 | | 52 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 214.00 | | | 328 214.00 |
6T Sur comptes clients | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 947.00 | | | 351 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 936.00 | 97 936.00 | | 97 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 164.00 | 115 164.00 | | 115 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 625.00 | 1 313 625.00 | | 1 313 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 294.00 | 1 422 294.00 | | 1 422 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 548.00 | 846 548.00 | | 846 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 377.00 | 2 347 726.00 | 54 650.00 | 2 402 377.00 |
VW T.V.A. | 269 998.00 | 269 998.00 | | 269 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 368.00 | 1 904 368.00 | | 1 904 368.00 |