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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 867.00 | 5 514.00 | 2 353.00 | 7 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 898.00 | 47 038.00 | 6 860.00 | 53 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 834.00 | 52 552.00 | 35 282.00 | 87 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 931.00 | 23 734.00 | 1 464 197.00 | 1 487 931.00 |
BZ Autres créances | 878 675.00 | | 878 675.00 | 878 675.00 |
CF Disponibilités | 179 911.00 | | 179 911.00 | 179 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 205.00 | 23 734.00 | 2 528 471.00 | 2 552 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 039.00 | 76 286.00 | 2 563 753.00 | 2 640 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 133 209.00 | 102 504.00 | | 133 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 318.00 | 47 238.00 | | 127 318.00 |
DL TOTAL (I) | 269 107.00 | 158 322.00 | | 269 107.00 |
DP Provisions pour risques | 328 214.00 | 279 465.00 | | 328 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 214.00 | 279 465.00 | | 328 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 413.00 | 61 100.00 | | 57 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 623.00 | 697 559.00 | | 818 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 312.00 | 521 111.00 | | 549 312.00 |
EA Autres dettes | 541 084.00 | 3 410 034.00 | | 541 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 432.00 | 4 689 805.00 | | 1 966 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 753.00 | 5 127 592.00 | | 2 563 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 707 230.00 | | 3 707 230.00 | 3 707 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 230.00 | | 3 707 230.00 | 3 707 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 138.00 | 2 551.00 | | -1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 421.00 | 37 100.00 | | 18 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 066.00 | 16 266.00 | | 9 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 236.00 | 53 366.00 | | 76 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 374.00 | -50 815.00 | | -77 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 594.00 | 3 531 866.00 | | 3 726 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 275.00 | 3 484 628.00 | | 3 599 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 318.00 | 47 238.00 | | 127 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 482.00 | | 1 352.00 | 86 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 487.00 | | 1 278.00 | 60 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 995.00 | | 74.00 | 17 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 582.00 | 8 970.00 | | 43 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 582.00 | 8 970.00 | | 43 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 465.00 | 48 749.00 | | 279 465.00 |
6T Sur comptes clients | 8 714.00 | 15 019.00 | | 8 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 714.00 | 15 019.00 | | 8 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 179.00 | 63 768.00 | | 288 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 623.00 | 818 623.00 | | 818 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 907.00 | 121 907.00 | | 121 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 419.00 | 96 419.00 | | 96 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 084.00 | 541 084.00 | | 541 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 471.00 | | | 1 459 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
VB T. V. A. | 131 275.00 | | | 131 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 336.00 | | | 95 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 852.00 | | | 640 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 363.00 | 2 343 834.00 | 46 529.00 | 2 390 363.00 |
VW T.V.A. | 311 580.00 | 311 580.00 | | 311 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 432.00 | 1 909 019.00 | 57 413.00 | 1 966 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |