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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 9 120.00 | 2 274.00 | 6 846.00 | 9 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 767.00 | 8 223.00 | 544.00 | 8 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 984.00 | 57 602.00 | 3 382.00 | 60 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 282.00 | 69 379.00 | 45 903.00 | 115 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 093.00 | 36 285.00 | 1 974 807.00 | 2 011 093.00 |
BZ Autres créances | 1 113 713.00 | | 1 113 713.00 | 1 113 713.00 |
CF Disponibilités | 309 624.00 | | 309 624.00 | 309 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 901.00 | 36 285.00 | 3 398 616.00 | 3 434 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 183.00 | 105 664.00 | 3 444 519.00 | 3 550 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 335 210.00 | 326 177.00 | | 335 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 058.00 | 15 310.00 | | 53 058.00 |
DL TOTAL (I) | 396 849.00 | 350 067.00 | | 396 849.00 |
DP Provisions pour risques | 328 214.00 | 328 214.00 | | 328 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 214.00 | 328 214.00 | | 328 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 2 694.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 762.00 | 303 499.00 | | 723 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 225.00 | 508 154.00 | | 533 225.00 |
EA Autres dettes | 1 462 174.00 | 1 510 344.00 | | 1 462 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 457.00 | 2 324 691.00 | | 2 719 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 519.00 | 3 002 972.00 | | 3 444 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 526.00 | | 3 156.00 | 114 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 27 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 115 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 376.00 | | 3 156.00 | 26 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 960.00 | 5 419.00 | | 63 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 635.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 314.00 | 4 784.00 | | 63 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 214.00 | | | 328 214.00 |
6T Sur comptes clients | 26 678.00 | 9 607.00 | | 26 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 678.00 | 9 607.00 | | 26 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 892.00 | 9 607.00 | | 354 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 762.00 | 723 762.00 | | 723 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 689.00 | 105 689.00 | | 105 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 174.00 | 1 462 174.00 | | 1 462 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 632.00 | 1 982 632.00 | | 1 982 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
VB T. V. A. | 119 488.00 | 119 488.00 | | 119 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 279.00 | 969 279.00 | | 969 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 408.00 | 3 096 816.00 | 55 592.00 | 3 152 408.00 |
VW T.V.A. | 355 737.00 | 355 737.00 | | 355 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 457.00 | 2 719 457.00 | | 2 719 457.00 |