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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384 260.00 | 1 357 769.00 | 26 491.00 | 1 384 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 933.00 | | 1 460 933.00 | 1 460 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 674.00 | 193 962.00 | 40 711.00 | 234 674.00 |
AX Avances et acomptes | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
BF Prêts | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 381.00 | 1 551 732.00 | 1 949 649.00 | 3 501 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 123 026.00 | 178 889.00 | 3 944 136.00 | 4 123 026.00 |
BZ Autres créances | 8 665 771.00 | | 8 665 771.00 | 8 665 771.00 |
CF Disponibilités | 90 541.00 | | 90 541.00 | 90 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 922 873.00 | 178 889.00 | 12 743 983.00 | 12 922 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 424 254.00 | 1 730 621.00 | 14 693 633.00 | 16 424 254.00 |
CU Autres participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 639 304.00 | 4 822 313.00 | | 7 639 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744 910.00 | 2 816 991.00 | | 1 744 910.00 |
DL TOTAL (I) | 9 489 215.00 | 7 744 304.00 | | 9 489 215.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 095.00 | 16 081.00 | | 8 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 120.00 | 3 782 829.00 | | 3 542 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 572.00 | 1 523 819.00 | | 1 427 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 328.00 | | |
EA Autres dettes | 10 966.00 | 10 809.00 | | 10 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 418.00 | 5 372 712.00 | | 5 004 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 693 633.00 | 13 147 017.00 | | 14 693 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 812 946.00 | | 21 812 946.00 | 21 812 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 812 946.00 | | 21 812 946.00 | 21 812 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 930 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 134 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 316 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 613 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 613 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 781.00 | -373.00 | | 9 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858 760.00 | 1 405 116.00 | | 858 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 930 219.00 | 23 705 989.00 | | 21 930 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 185 309.00 | 20 888 998.00 | | 20 185 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 744 910.00 | 2 816 991.00 | | 1 744 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 284.00 | | 200 097.00 | 3 301 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 501 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 971.00 | | 32 222.00 | 2 812 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 114.00 | | 73 260.00 | 254 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 198.00 | | 94 614.00 | 234 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 401.00 | 159 330.00 | | 1 392 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 764.00 | 140 004.00 | | 1 217 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 637.00 | 19 325.00 | | 174 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 200 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 134 691.00 | 92 578.00 | 48 379.00 | 134 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 691.00 | 92 578.00 | 48 379.00 | 134 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 691.00 | 292 578.00 | 78 379.00 | 164 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 578.00 | 78 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 120.00 | 3 542 120.00 | | 3 542 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 991.00 | 126 991.00 | | 126 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 528.00 | 104 528.00 | | 104 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UP Prêts | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 011 931.00 | | | 4 011 931.00 |
VB T. V. A. | 367 725.00 | | | 367 725.00 |
VC Groupe et associés | 8 096 910.00 | | | 8 096 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VP Divers | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 996.00 | | | 178 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 899 145.00 | 12 877 712.00 | 21 432.00 | 12 899 145.00 |
VW T.V.A. | 1 166 668.00 | 1 166 668.00 | | 1 166 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 988 754.00 | 4 988 754.00 | | 4 988 754.00 |