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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843 861.00 | 1 841 664.00 | 2 196.00 | 1 843 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 788 178.00 | | 1 788 178.00 | 1 788 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 337.00 | 93 076.00 | 11 262.00 | 104 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
BF Prêts | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 004.00 | 1 934 740.00 | 2 156 264.00 | 4 091 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 497 994.00 | 550 973.00 | 4 947 021.00 | 5 497 994.00 |
BZ Autres créances | 23 627 869.00 | | 23 627 869.00 | 23 627 869.00 |
CF Disponibilités | 133 132.00 | | 133 132.00 | 133 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 380 340.00 | 550 973.00 | 28 829 367.00 | 29 380 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 471 344.00 | 2 485 713.00 | 30 985 631.00 | 33 471 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 335 877.00 | 17 331 542.00 | | 18 335 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 910.00 | 1 004 335.00 | | 1 138 910.00 |
DL TOTAL (I) | 19 579 786.00 | 18 440 877.00 | | 19 579 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 117 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 690.00 | 10 420.00 | | 1 382 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133 362.00 | 11 455 658.00 | | 6 133 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 852 554.00 | 3 270 889.00 | | 3 852 554.00 |
EA Autres dettes | 37 238.00 | 29 607.00 | | 37 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 405 844.00 | 24 883 742.00 | | 11 405 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 985 631.00 | 43 324 623.00 | | 30 985 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 625 001.00 | | 25 625 001.00 | 25 625 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 625 001.00 | | 25 625 001.00 | 25 625 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 938 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 059 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 325 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 868.00 | -1 273.00 | | 50 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 959.00 | 389 684.00 | | 422 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 938 408.00 | 22 702 062.00 | | 25 938 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 799 499.00 | 21 697 728.00 | | 24 799 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 910.00 | 1 004 335.00 | | 1 138 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 171.00 | | 125 833.00 | 3 965 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 091 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 632 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 531 452.00 | | 100 586.00 | 3 531 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 337.00 | | 23 600.00 | 104 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 381.00 | | 1 647.00 | 329 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 996.00 | 9 745.00 | | 1 924 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839 047.00 | 2 617.00 | | 1 839 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 949.00 | 7 127.00 | | 85 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 605.00 | 550 973.00 | 215 605.00 | 215 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 605.00 | 550 973.00 | 215 605.00 | 215 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 605.00 | 550 973.00 | 215 605.00 | 215 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 973.00 | 215 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 133 362.00 | 6 133 362.00 | | 6 133 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 673.00 | 347 673.00 | | 347 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 019.00 | 178 019.00 | | 178 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
UP Prêts | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
UX Autres créances clients | 4 836 826.00 | 4 836 826.00 | | 4 836 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661 168.00 | 661 168.00 | | 661 168.00 |
VB T. V. A. | 1 012 039.00 | 1 012 039.00 | | 1 012 039.00 |
VC Groupe et associés | 22 606 349.00 | 22 606 349.00 | | 22 606 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 378.00 | 1 374 378.00 | | 1 374 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 316 236.00 | 29 247 207.00 | 69 029.00 | 29 316 236.00 |
VW T.V.A. | 3 274 806.00 | 3 274 806.00 | | 3 274 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 405 844.00 | 11 405 844.00 | | 11 405 844.00 |