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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843 861.00 | 1 839 047.00 | 4 814.00 | 1 843 861.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 933.00 | | 1 460 933.00 | 1 460 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 659.00 | | 226 659.00 | 226 659.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 337.00 | 85 949.00 | 18 389.00 | 104 337.00 |
BF Prêts | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 171.00 | 1 924 996.00 | 2 040 175.00 | 3 965 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 378.00 | | 58 378.00 | 58 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 987 897.00 | 215 605.00 | 17 772 291.00 | 17 987 897.00 |
BZ Autres créances | 12 796 480.00 | | 12 796 480.00 | 12 796 480.00 |
CF Disponibilités | 10 653 493.00 | | 10 653 493.00 | 10 653 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 500 053.00 | 215 605.00 | 41 284 447.00 | 41 500 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 465 224.00 | 2 140 601.00 | 43 324 623.00 | 45 465 224.00 |
CU Autres participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 331 542.00 | 14 687 670.00 | | 17 331 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 335.00 | 2 643 872.00 | | 1 004 335.00 |
DL TOTAL (I) | 18 440 877.00 | 17 436 542.00 | | 18 440 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 117 172.00 | 15 799 473.00 | | 10 117 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 420.00 | 16 334.00 | | 10 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 455 658.00 | 1 786 662.00 | | 11 455 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 270 889.00 | 1 450 127.00 | | 3 270 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 507 358.00 | | |
EA Autres dettes | 29 607.00 | 11 380.00 | | 29 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 883 746.00 | 20 571 335.00 | | 24 883 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 324 623.00 | 38 007 877.00 | | 43 324 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 060 535.00 | | 3 060 535.00 | 3 060 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 535.00 | | 3 060 535.00 | 3 060 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 441 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -850.00 | 8 737.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 456.00 | 551 662.00 | | 418 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 183.00 | 3 345 645.00 | | 3 082 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 534.00 | 2 076 095.00 | | 2 014 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 649.00 | 1 269 550.00 | | 1 067 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951 119.00 | 6 071.00 | 86 306.00 | 3 951 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 368.00 | 329 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 326.00 | 3 965 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 957.00 | 3 531 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 519 136.00 | | 86 274.00 | 3 519 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 266.00 | 6 071.00 | -1 000.00 | 99 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 717.00 | | 1 032.00 | 332 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 261.00 | -43 265.00 | | 1 968 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894 153.00 | -55 106.00 | | 1 894 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 108.00 | 11 841.00 | | 74 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273 333.00 | 215 605.00 | 273 333.00 | 273 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 333.00 | 215 605.00 | 273 333.00 | 273 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 333.00 | 215 605.00 | 273 333.00 | 273 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 605.00 | 273 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 455 658.00 | 11 455 658.00 | | 11 455 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 583.00 | 155 583.00 | | 155 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
UP Prêts | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
UX Autres créances clients | 17 729 170.00 | 17 729 170.00 | | 17 729 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 726.00 | 258 726.00 | | 258 726.00 |
VB T. V. A. | 1 740 940.00 | 1 740 940.00 | | 1 740 940.00 |
VC Groupe et associés | 10 979 457.00 | 10 979 457.00 | | 10 979 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 117 172.00 | 10 117 172.00 | | 10 117 172.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VP Divers | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 913 941.00 | 30 846 560.00 | 67 381.00 | 30 913 941.00 |
VW T.V.A. | 2 994 356.00 | 2 994 356.00 | | 2 994 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 883 746.00 | 24 883 746.00 | | 24 883 746.00 |