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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658 081.00 | 1 406 791.00 | 251 290.00 | 1 658 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 933.00 | | 1 460 933.00 | 1 460 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 191.00 | 215 296.00 | 36 896.00 | 252 191.00 |
AX Avances et acomptes | 86 180.00 | | 86 180.00 | 86 180.00 |
BF Prêts | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 479.00 | 8 670.00 | 37 810.00 | 46 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 922.00 | 1 630 756.00 | 2 189 166.00 | 3 819 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 251 221.00 | 69 315.00 | 4 181 905.00 | 4 251 221.00 |
BZ Autres créances | 10 667 377.00 | | 10 667 377.00 | 10 667 377.00 |
CF Disponibilités | 322 732.00 | | 322 732.00 | 322 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 294 037.00 | 69 315.00 | 15 224 722.00 | 15 294 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 113 960.00 | 1 700 072.00 | 17 413 888.00 | 19 113 960.00 |
CU Autres participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 384 215.00 | | | 9 384 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 735 464.00 | | | 2 735 464.00 |
DL TOTAL (I) | 12 224 679.00 | | | 12 224 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 026.00 | | | 467 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 137.00 | | | 3 012 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 306.00 | | | 1 380 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 760.00 | | | 320 760.00 |
EA Autres dettes | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189 209.00 | | | 5 189 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 413 888.00 | | | 17 413 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 189 209.00 | | | 5 189 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 869 979.00 | | 23 869 979.00 | 23 869 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 869 979.00 | | 23 869 979.00 | 23 869 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 217 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 425 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 065 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 152 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 143 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366 446.00 | | | 1 366 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 217 569.00 | | | 24 217 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 482 105.00 | | | 21 482 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 735 464.00 | | | 2 735 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 382.00 | | 325 061.00 | 3 501 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 520.00 | | 3 819 922.00 | 6 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 520.00 | | 338 371.00 | 6 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845 194.00 | | 302 215.00 | 2 845 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 374.00 | | 17 517.00 | 327 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 814.00 | | 5 328.00 | 328 814.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 732.00 | 70 354.00 | | 1 551 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357 769.00 | 49 021.00 | | 1 357 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 963.00 | 21 333.00 | | 193 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 86 700.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 178 890.00 | 69 315.00 | 178 890.00 | 178 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 890.00 | 77 985.00 | 178 890.00 | 178 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 890.00 | 77 985.00 | 378 890.00 | 378 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 315.00 | 292 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 137.00 | 3 012 137.00 | | 3 012 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 296.00 | 148 296.00 | | 148 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 475.00 | 99 475.00 | | 99 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 760.00 | 320 760.00 | | 320 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UP Prêts | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
UX Autres créances clients | 4 168 042.00 | | | 4 168 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 482 502.00 | | | 482 502.00 |
VC Groupe et associés | 10 167 787.00 | | | 10 167 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 459 996.00 | 459 996.00 | | 459 996.00 |
VP Divers | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 043 448.00 | 14 971 306.00 | 72 142.00 | 15 043 448.00 |
VW T.V.A. | 1 089 202.00 | 1 089 202.00 | | 1 089 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 209.00 | 5 189 209.00 | | 5 189 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |