| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824 803.00 | 1 797 584.00 | 27 218.00 | 1 824 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 933.00 | | 1 460 933.00 | 1 460 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 465.00 | 172 231.00 | 33 233.00 | 205 465.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 025.00 | 1 969 816.00 | 1 926 209.00 | 3 896 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625 626.00 | 155 054.00 | 3 470 572.00 | 3 625 626.00 |
BZ Autres créances | 13 747 851.00 | | 13 747 851.00 | 13 747 851.00 |
CF Disponibilités | 158 887.00 | | 158 887.00 | 158 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 537 789.00 | 155 054.00 | 17 382 735.00 | 17 537 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 433 815.00 | 2 124 870.00 | 19 308 944.00 | 21 433 815.00 |
CU Autres participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 119 678.00 | 9 384 215.00 | | 12 119 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567 991.00 | 2 735 463.00 | | 2 567 991.00 |
DL TOTAL (I) | 14 792 669.00 | 12 224 678.00 | | 14 792 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 264.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 140.00 | 467 025.00 | | 8 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 180.00 | 3 012 136.00 | | 1 719 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 175.00 | 1 380 306.00 | | 1 411 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373 244.00 | 320 760.00 | | 1 373 244.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | 8 715.00 | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 516 274.00 | 5 189 209.00 | | 4 516 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 308 944.00 | 17 413 887.00 | | 19 308 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 912 239.00 | | 24 912 239.00 | 24 912 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 912 239.00 | | 24 912 239.00 | 24 912 239.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 109 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 169 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 054.00 | |
GE Autres charges | | | 111 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 273 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 835 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 844 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 135.00 | | | -9 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 229.00 | 41 625.00 | | 20 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247 358.00 | 1 366 446.00 | | 1 247 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 120 057.00 | 24 217 569.00 | | 25 120 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 552 066.00 | 21 482 105.00 | | 22 552 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567 991.00 | 2 735 464.00 | | 2 567 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 922.00 | | 258 838.00 | 3 819 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 312.00 | 329 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 735.00 | 3 896 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 259.00 | 3 360 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 164.00 | 205 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147 409.00 | | 222 735.00 | 3 147 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 371.00 | | 27 257.00 | 338 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 142.00 | | 8 845.00 | 334 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 086.00 | 403 326.00 | 55 596.00 | 1 622 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406 791.00 | 390 794.00 | | 1 406 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 296.00 | 12 532.00 | 55 596.00 | 215 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
6T Sur comptes clients | 69 315.00 | 155 054.00 | 69 315.00 | 69 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 985.00 | 155 054.00 | 77 985.00 | 77 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 985.00 | 155 054.00 | 77 985.00 | 77 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 054.00 | 69 315.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 181.00 | 1 719 181.00 | | 1 719 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 102.00 | 155 102.00 | | 155 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 918.00 | 108 918.00 | | 108 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373 244.00 | 1 373 244.00 | | 1 373 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UP Prêts | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 439 562.00 | 3 439 562.00 | | 3 439 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 065.00 | 186 065.00 | | 186 065.00 |
VB T. V. A. | 351 895.00 | 351 895.00 | | 351 895.00 |
VC Groupe et associés | 13 364 733.00 | 13 364 733.00 | | 13 364 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 446 578.00 | 17 446 578.00 | | 17 446 578.00 |
VW T.V.A. | 1 114 558.00 | 1 114 558.00 | | 1 114 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 516 275.00 | 4 516 275.00 | | 4 516 275.00 |