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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 408.00 | 16 713.00 | 3 695.00 | 20 408.00 |
AP Constructions | 4 357.00 | 2 100.00 | 2 257.00 | 4 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 870.00 | 227 571.00 | 105 299.00 | 332 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 810.00 | 246 383.00 | 123 426.00 | 369 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 599.00 | | 530 599.00 | 530 599.00 |
BZ Autres créances | 434 965.00 | | 434 965.00 | 434 965.00 |
CF Disponibilités | 569 134.00 | | 569 134.00 | 569 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 667.00 | | 1 549 667.00 | 1 549 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 476.00 | 246 383.00 | 1 673 093.00 | 1 919 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 403 322.00 | 392 336.00 | | 403 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 695.00 | 10 986.00 | | 170 695.00 |
DL TOTAL (I) | 865 223.00 | 694 528.00 | | 865 223.00 |
DP Provisions pour risques | 53 935.00 | 120 000.00 | | 53 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 935.00 | 120 000.00 | | 53 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 081.00 | 376 564.00 | | 476 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 432.00 | 114 715.00 | | 232 432.00 |
EA Autres dettes | 33 821.00 | 18 191.00 | | 33 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 601.00 | 55 957.00 | | 11 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 935.00 | 565 464.00 | | 753 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 093.00 | 1 379 991.00 | | 1 673 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 267 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 935.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 929.00 | | | -5 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 193.00 | | | 84 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 239.00 | 951 712.00 | | 1 341 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 544.00 | 940 727.00 | | 1 170 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 695.00 | 10 986.00 | | 170 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 093.00 | | | 367 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 848.00 | | | 335 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 948.00 | 29 420.00 | | 216 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 522.00 | 3 190.00 | | 13 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 426.00 | 26 230.00 | | 203 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 3 935.00 | 70 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 3 935.00 | 70 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 935.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 081.00 | 476 081.00 | | 476 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 707.00 | 980 532.00 | 12 175.00 | 992 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 935.00 | 753 935.00 | | 753 935.00 |