| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 449.00 | 19 071.00 | 16 378.00 | 35 449.00 |
AP Constructions | 5 002.00 | 3 428.00 | 1 573.00 | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 039.00 | 248 497.00 | 90 542.00 | 339 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 664.00 | 270 996.00 | 120 668.00 | 391 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 750.00 | | 304 750.00 | 304 750.00 |
BZ Autres créances | 169 455.00 | | 169 455.00 | 169 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 771.00 | | 805 771.00 | 805 771.00 |
CF Disponibilités | 233 535.00 | | 233 535.00 | 233 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 161.00 | | 1 530 161.00 | 1 530 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 826.00 | 270 996.00 | 1 650 829.00 | 1 921 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 574 017.00 | 403 322.00 | | 574 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 957.00 | 170 695.00 | | 131 957.00 |
DL TOTAL (I) | 997 179.00 | 865 223.00 | | 997 179.00 |
DP Provisions pour risques | 57 506.00 | 53 935.00 | | 57 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 506.00 | 53 935.00 | | 57 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 830.00 | 476 081.00 | | 450 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 755.00 | 232 432.00 | | 134 755.00 |
EA Autres dettes | 10 559.00 | 33 821.00 | | 10 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 144.00 | 753 935.00 | | 596 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 829.00 | 1 673 093.00 | | 1 650 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 144.00 | 753 935.00 | | 596 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 315 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 315 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 571.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 135.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 5 929.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -5 929.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 056.00 | 84 193.00 | | 61 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 539.00 | 1 341 239.00 | | 1 316 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 582.00 | 1 170 544.00 | | 1 184 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 957.00 | 170 695.00 | | 131 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 810.00 | | | 369 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 227.00 | | | 337 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 383.00 | 24 613.00 | | 246 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 713.00 | 2 358.00 | | 16 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 671.00 | 22 255.00 | | 229 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 935.00 | 3 571.00 | | 53 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 935.00 | 3 571.00 | | 53 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 571.00 | | |