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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 261.00 | 35 722.00 | 539.00 | 36 261.00 |
AP Constructions | 5 002.00 | 4 802.00 | 200.00 | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 201.00 | 306 106.00 | 105 095.00 | 411 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 638.00 | 346 630.00 | 118 008.00 | 464 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 674.00 | | 260 674.00 | 260 674.00 |
BZ Autres créances | 362 017.00 | | 362 017.00 | 362 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 030.00 | | 771 030.00 | 771 030.00 |
CF Disponibilités | 258 233.00 | | 258 233.00 | 258 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 577.00 | | 1 654 577.00 | 1 654 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 215.00 | 346 630.00 | 1 772 585.00 | 2 119 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 834 529.00 | 716 234.00 | | 834 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 787.00 | 118 294.00 | | 27 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 522.00 | 1 125 735.00 | | 1 153 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 506.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 506.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 724.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 183.00 | | | 61 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 928.00 | 373 994.00 | | 395 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 323.00 | 103 597.00 | | 63 323.00 |
EA Autres dettes | 159 070.00 | 158 761.00 | | 159 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 064.00 | 637 076.00 | | 619 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 585.00 | 1 770 317.00 | | 1 772 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 064.00 | 637 076.00 | | 619 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 724.00 | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 988 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 060.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 023.00 | 24 030.00 | | 7 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 023.00 | 24 030.00 | | 7 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 023.00 | -24 030.00 | | -7 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | 48 205.00 | | 12 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 739.00 | 1 126 929.00 | | 997 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 952.00 | 1 008 634.00 | | 969 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 787.00 | 118 294.00 | | 27 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 900.00 | | 35 738.00 | 428 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 449.00 | | 812.00 | 35 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 276.00 | | 34 926.00 | 381 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 570.00 | 24 060.00 | | 322 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 845.00 | 4 877.00 | | 30 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 725.00 | 19 183.00 | | 291 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 928.00 | 395 928.00 | | 395 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 070.00 | 159 070.00 | | 159 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
UX Autres créances clients | 260 674.00 | 260 674.00 | | 260 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 017.00 | 362 017.00 | | 362 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 488.00 | 625 313.00 | 12 175.00 | 637 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 064.00 | 619 064.00 | | 619 064.00 |