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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 449.00 | 25 831.00 | 9 617.00 | 35 449.00 |
AP Constructions | 5 002.00 | 4 544.00 | 458.00 | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 832.00 | 269 735.00 | 87 096.00 | 356 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 457.00 | 300 111.00 | 109 346.00 | 409 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 323.00 | | 276 323.00 | 276 323.00 |
BZ Autres créances | 402 465.00 | | 402 465.00 | 402 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 771.00 | 57 137.00 | 748 634.00 | 805 771.00 |
CF Disponibilités | 95 635.00 | | 95 635.00 | 95 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 184.00 | 57 137.00 | 1 529 047.00 | 1 586 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 641.00 | 357 248.00 | 1 638 393.00 | 1 995 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 705 973.00 | 574 017.00 | | 705 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261.00 | 131 957.00 | | 10 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 440.00 | 997 179.00 | | 1 007 440.00 |
DP Provisions pour risques | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 589.00 | 450 830.00 | | 408 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 369.00 | 134 755.00 | | 52 369.00 |
EA Autres dettes | 112 489.00 | 10 559.00 | | 112 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 447.00 | 596 144.00 | | 573 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 393.00 | 1 650 829.00 | | 1 638 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 447.00 | 596 144.00 | | 573 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 006 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 574.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 574.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -574.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 61 056.00 | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 098.00 | 1 316 539.00 | | 1 010 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 837.00 | 1 184 582.00 | | 999 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 261.00 | 131 957.00 | | 10 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 664.00 | | 17 793.00 | 391 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 041.00 | | 17 793.00 | 344 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 996.00 | 29 114.00 | | 270 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 071.00 | 6 761.00 | | 19 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 926.00 | 22 354.00 | | 251 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 589.00 | 408 589.00 | | 408 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 489.00 | 112 489.00 | | 112 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
UX Autres créances clients | 276 323.00 | 276 323.00 | | 276 323.00 |
VP Divers | 402 465.00 | 402 465.00 | | 402 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 073.00 | 681 898.00 | 12 175.00 | 694 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 447.00 | 573 447.00 | | 573 447.00 |