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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 449.00 | 30 845.00 | 4 604.00 | 35 449.00 |
AP Constructions | 5 002.00 | 4 673.00 | 329.00 | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 274.00 | 287 052.00 | 89 222.00 | 376 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 900.00 | 322 570.00 | 106 330.00 | 428 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 582.00 | | 330 582.00 | 330 582.00 |
BZ Autres créances | 236 002.00 | | 236 002.00 | 236 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 030.00 | | 771 030.00 | 771 030.00 |
CF Disponibilités | 321 604.00 | | 321 604.00 | 321 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 987.00 | | 1 663 987.00 | 1 663 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 887.00 | 322 570.00 | 1 770 317.00 | 2 092 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 716 234.00 | 705 973.00 | | 716 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 294.00 | 10 261.00 | | 118 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 735.00 | 1 007 440.00 | | 1 125 735.00 |
DP Provisions pour risques | 7 506.00 | 57 506.00 | | 7 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 506.00 | 57 506.00 | | 7 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 994.00 | 408 589.00 | | 373 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 597.00 | 52 369.00 | | 103 597.00 |
EA Autres dettes | 158 761.00 | 112 489.00 | | 158 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 076.00 | 573 447.00 | | 637 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 317.00 | 1 638 393.00 | | 1 770 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 076.00 | 573 447.00 | | 637 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 018 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 018 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 459.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 030.00 | 125.00 | | 24 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 030.00 | 125.00 | | 24 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 030.00 | -125.00 | | -24 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 205.00 | 5 921.00 | | 48 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 929.00 | 1 010 098.00 | | 1 126 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 634.00 | 999 837.00 | | 1 008 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 294.00 | 10 261.00 | | 118 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 457.00 | 19 443.00 | | 409 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 833.00 | 19 443.00 | | 361 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 111.00 | 22 459.00 | | 300 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 831.00 | 5 014.00 | | 25 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 280.00 | 17 446.00 | | 274 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 506.00 | | 50 000.00 | 57 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 506.00 | | 50 000.00 | 57 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 994.00 | 373 994.00 | | 373 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 597.00 | 103 597.00 | | 103 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 761.00 | 158 761.00 | | 158 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
UX Autres créances clients | 330 582.00 | 330 582.00 | | 330 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 002.00 | 236 002.00 | | 236 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 460.00 | 571 285.00 | 12 175.00 | 583 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 076.00 | 637 076.00 | | 637 076.00 |