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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 733.00 | 635.00 | 6 098.00 | 6 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 645.00 | 91 722.00 | 40 923.00 | 132 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 970.00 | 313 215.00 | 98 755.00 | 411 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 476.00 | 405 572.00 | 145 904.00 | 551 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BZ Autres créances | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
CF Disponibilités | 266 050.00 | | 266 050.00 | 266 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 883.00 | | 354 883.00 | 354 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 359.00 | 405 572.00 | 500 787.00 | 906 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 720.00 | 156 231.00 | | 181 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 305.00 | 195 488.00 | | 163 305.00 |
DL TOTAL (I) | 353 825.00 | 360 520.00 | | 353 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 377.00 | 61 093.00 | | 46 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 160.00 | 106 100.00 | | 100 160.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 246.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 962.00 | 167 439.00 | | 146 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 787.00 | 527 958.00 | | 500 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 962.00 | 167 439.00 | | 146 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 355.00 | | 42 025.00 | 548 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 904.00 | 551 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 6 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 014.00 | 544 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 604.00 | | 42 025.00 | 540 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 472.00 | 51 004.00 | 38 904.00 | 393 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | 890.00 | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 948.00 | 51 004.00 | 38 014.00 | 391 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
VW T.V.A. | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 962.00 | 146 962.00 | | 146 962.00 |