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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 733.00 | 635.00 | 6 098.00 | 6 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 487.00 | 108 298.00 | 34 189.00 | 142 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 343.00 | 325 116.00 | 77 227.00 | 402 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 691.00 | 434 049.00 | 117 642.00 | 551 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BZ Autres créances | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CF Disponibilités | 485 350.00 | | 485 350.00 | 485 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 614.00 | | 545 614.00 | 545 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 305.00 | 434 049.00 | 663 257.00 | 1 097 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 025.00 | 181 720.00 | | 175 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 093.00 | 163 305.00 | | 244 093.00 |
DL TOTAL (I) | 427 918.00 | 353 825.00 | | 427 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 771.00 | 46 377.00 | | 96 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 142.00 | 100 160.00 | | 138 142.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 425.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 339.00 | 146 962.00 | | 235 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 257.00 | 500 787.00 | | 663 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 339.00 | 146 962.00 | | 235 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 476.00 | | 27 559.00 | 551 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 344.00 | 551 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 344.00 | 544 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 615.00 | | 27 559.00 | 544 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 572.00 | 49 113.00 | 20 636.00 | 405 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 937.00 | 49 113.00 | 20 636.00 | 404 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 771.00 | 96 771.00 | | 96 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VP Divers | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VW T.V.A. | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 339.00 | 235 339.00 | | 235 339.00 |