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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 621.00 | 523.00 | 6 098.00 | 6 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 569.00 | 117 089.00 | 9 480.00 | 126 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 375.00 | 378 056.00 | 83 319.00 | 461 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 686.00 | 495 668.00 | 99 018.00 | 594 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BZ Autres créances | 148 435.00 | | 148 435.00 | 148 435.00 |
CF Disponibilités | 397 541.00 | | 397 541.00 | 397 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 714.00 | | 569 714.00 | 569 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 400.00 | 495 668.00 | 668 732.00 | 1 164 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 491.00 | 219 794.00 | | 232 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 306.00 | 312 696.00 | | 215 306.00 |
DL TOTAL (I) | 456 597.00 | 541 291.00 | | 456 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 154.00 | 97 215.00 | | 70 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 851.00 | 121 894.00 | | 141 851.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 476.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 135.00 | 219 585.00 | | 212 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 732.00 | 760 875.00 | | 668 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 135.00 | 219 585.00 | | 212 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 102.00 | | 53 585.00 | 541 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 358.00 | | 53 585.00 | 534 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 438.00 | 29 230.00 | | 466 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 915.00 | 29 230.00 | | 465 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
VB T. V. A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VP Divers | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 590.00 | 153 590.00 | | 153 590.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 135.00 | 212 135.00 | | 212 135.00 |