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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 733.00 | 635.00 | 6 098.00 | 6 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 622.00 | 110 683.00 | 25 938.00 | 136 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 054.00 | 332 908.00 | 57 146.00 | 390 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 530.00 | 444 226.00 | 89 304.00 | 533 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BZ Autres créances | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
CF Disponibilités | 584 786.00 | | 584 786.00 | 584 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 489.00 | | 657 489.00 | 657 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 019.00 | 444 226.00 | 746 793.00 | 1 191 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 118.00 | 175 025.00 | | 199 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 677.00 | 244 093.00 | | 310 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 518 594.00 | 427 918.00 | | 518 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 000.00 | 96 771.00 | | 113 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 764.00 | 138 142.00 | | 114 764.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 426.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 199.00 | 235 339.00 | | 228 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 793.00 | 663 257.00 | | 746 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 691.00 | | 8 528.00 | 551 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 689.00 | 533 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 682.00 | 526 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 830.00 | | 8 528.00 | 544 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 049.00 | 36 859.00 | 26 682.00 | 434 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 414.00 | 36 859.00 | 26 682.00 | 433 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
VW T.V.A. | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 199.00 | 228 199.00 | | 228 199.00 |