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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 621.00 | 523.00 | 6 098.00 | 6 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 229.00 | 110 236.00 | 14 992.00 | 125 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 130.00 | 355 679.00 | 53 451.00 | 409 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 102.00 | 466 438.00 | 74 663.00 | 541 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BZ Autres créances | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CF Disponibilités | 622 368.00 | | 622 368.00 | 622 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 212.00 | | 686 212.00 | 686 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 314.00 | 466 438.00 | 760 875.00 | 1 227 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 794.00 | 199 118.00 | | 219 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 696.00 | 310 677.00 | | 312 696.00 |
DL TOTAL (I) | 541 291.00 | 518 594.00 | | 541 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 215.00 | 113 000.00 | | 97 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 894.00 | 114 764.00 | | 121 894.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 434.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 585.00 | 228 199.00 | | 219 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 875.00 | 746 793.00 | | 760 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 585.00 | 228 199.00 | | 219 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 530.00 | | 15 397.00 | 533 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 994.00 | -5 169.00 | 541 102.00 | 12 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111.00 | 6 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 994.00 | -5 280.00 | 534 358.00 | 12 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 676.00 | | 15 397.00 | 526 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 226.00 | 30 038.00 | 7 826.00 | 444 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | 111.00 | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 591.00 | 30 038.00 | 7 714.00 | 443 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VB T. V. A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
VW T.V.A. | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 585.00 | 219 585.00 | | 219 585.00 |