| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 111.00 | 148 600.00 | 61 511.00 | 210 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 317.00 | 146 594.00 | 70 724.00 | 217 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 924.00 | 295 500.00 | 168 424.00 | 463 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 044.00 | | 175 044.00 | 175 044.00 |
BZ Autres créances | 55 568.00 | | 55 568.00 | 55 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 384 419.00 | | 384 419.00 | 384 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 575.00 | | 620 575.00 | 620 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 499.00 | 295 500.00 | 788 999.00 | 1 084 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 501.00 | 220 129.00 | | 335 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 125.00 | 115 372.00 | | 43 125.00 |
DL TOTAL (I) | 411 626.00 | 368 501.00 | | 411 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 978.00 | 10 727.00 | | 8 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 978.00 | 10 727.00 | | 8 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 309.00 | 78 652.00 | | 77 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 151.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 697.00 | 74 364.00 | | 99 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 826.00 | 147 769.00 | | 121 826.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 1 497.00 | | 1 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 308.00 | 89 554.00 | | 68 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 395.00 | 391 987.00 | | 368 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 999.00 | 771 215.00 | | 788 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 836.00 | 343 243.00 | | 334 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FG Production vendue services | 1 379 074.00 | | 1 379 074.00 | 1 379 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 424.00 | | 1 380 424.00 | 1 380 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 978.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 163.00 | 1 587.00 | | 9 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 181.00 | 2 566.00 | | 63 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 979.00 | 1 063.00 | | 10 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | 1 000.00 | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 045.00 | 2 063.00 | | 12 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 081.00 | 7 063.00 | | 5 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 206.00 | 6 257.00 | | 4 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 287.00 | 13 320.00 | | 9 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758.00 | -11 257.00 | | 2 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | 41 926.00 | | 9 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 061.00 | 1 526 343.00 | | 1 417 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 936.00 | 1 410 971.00 | | 1 373 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 125.00 | 115 372.00 | | 43 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 969.00 | 34 740.00 | | 44 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 211.00 | | 21 567.00 | 483 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 853.00 | 463 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 853.00 | 427 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 775.00 | | 21 507.00 | 446 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 130.00 | | 60.00 | 36 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 138.00 | 51 223.00 | 40 853.00 | 285 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 832.00 | 51 223.00 | 40 853.00 | 284 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 727.00 | 8 978.00 | 10 727.00 | 10 727.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 727.00 | 8 978.00 | 10 727.00 | 10 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 727.00 | 8 978.00 | 10 727.00 | 10 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 978.00 | 10 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
UX Autres créances clients | 175 044.00 | | | 175 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 779.00 | 28 220.00 | 33 559.00 | 61 779.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 899.00 | 234 709.00 | 36 190.00 | 270 899.00 |
VW T.V.A. | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 395.00 | 334 836.00 | 33 559.00 | 368 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 554.00 | 16 103.00 | | 7 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 862.00 | 18 799.00 | | 16 862.00 |
ST Autres comptes | 295 756.00 | 248 185.00 | | 295 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 810.00 | 91 376.00 | | 99 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 880.00 | | | 198 880.00 |
YT Sous‐traitance | 117 672.00 | 148 663.00 | | 117 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 720.00 | 299.00 | | 48 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 477.00 | 2 890.00 | | 3 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 031.00 | 18 993.00 | | 11 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 195.00 | 309 995.00 | | 275 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 771.00 | 149 085.00 | | 232 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 821.00 | 507 322.00 | | 578 821.00 |