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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 497.00 | 195 312.00 | 77 185.00 | 272 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 822.00 | 200 004.00 | 97 818.00 | 297 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 845.00 | 395 622.00 | 211 223.00 | 606 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 439.00 | | 186 439.00 | 186 439.00 |
BZ Autres créances | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 511 102.00 | | 511 102.00 | 511 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 990.00 | | 750 990.00 | 750 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 834.00 | 395 622.00 | 962 213.00 | 1 357 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 444 483.00 | 378 626.00 | | 444 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 079.00 | 110 857.00 | | 114 079.00 |
DL TOTAL (I) | 591 562.00 | 522 483.00 | | 591 562.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 517.00 | 105 734.00 | | 86 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 229.00 | 20.00 | | 10 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 942.00 | 83 204.00 | | 106 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 373.00 | 178 910.00 | | 149 373.00 |
EA Autres dettes | 17 590.00 | 17 393.00 | | 17 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 651.00 | 385 261.00 | | 370 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 213.00 | 919 162.00 | | 962 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 472.00 | 329 666.00 | | 331 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 209.00 | 4 468.00 | | 6 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 241.00 | | 52 961.00 | 565 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 347.00 | 606 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 347.00 | 570 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 715.00 | | 52 961.00 | 528 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 860.00 | 62 108.00 | 11 347.00 | 344 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 554.00 | 62 108.00 | 11 347.00 | 344 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 942.00 | 106 942.00 | | 106 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
UX Autres créances clients | 186 439.00 | 186 439.00 | | 186 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 308.00 | 41 129.00 | 39 179.00 | 80 308.00 |
VI Groupe et associés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 610.00 | 274 610.00 | | 274 610.00 |
VW T.V.A. | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 651.00 | 331 472.00 | 39 179.00 | 370 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 406.00 | 8 559.00 | | 13 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 848.00 | 17 876.00 | | 15 848.00 |
ST Autres comptes | 334 699.00 | 323 028.00 | | 334 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 445.00 | 93 182.00 | | 124 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 265 414.00 | 204 449.00 | | 265 414.00 |
YT Sous‐traitance | 175 397.00 | 155 501.00 | | 175 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 200.00 | 81 482.00 | | 97 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 330.00 | 3 379.00 | | 5 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 736.00 | 11 938.00 | | 18 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 376.00 | 320 160.00 | | 375 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 801.00 | 108 584.00 | | 108 801.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 589.00 | 671 069.00 | | 747 589.00 |