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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 972.00 | 276 669.00 | 107 303.00 | 383 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 494.00 | 254 079.00 | 226 415.00 | 480 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 822.00 | 531 054.00 | 364 768.00 | 895 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 797.00 | | 237 797.00 | 237 797.00 |
BZ Autres créances | 153 651.00 | | 153 651.00 | 153 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 812 281.00 | | 812 281.00 | 812 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 909.00 | | 1 221 909.00 | 1 221 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 731.00 | 531 054.00 | 1 586 677.00 | 2 117 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 546 563.00 | 577 516.00 | | 546 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 502.00 | 84 048.00 | | 205 502.00 |
DL TOTAL (I) | 785 065.00 | 694 563.00 | | 785 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 324.00 | 77 073.00 | | 208 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | 3 284.00 | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 881.00 | 114 238.00 | | 146 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 132.00 | 185 474.00 | | 237 132.00 |
EA Autres dettes | 65 878.00 | 24 494.00 | | 65 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 661.00 | 59 265.00 | | 139 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 612.00 | 463 828.00 | | 801 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 677.00 | 1 158 391.00 | | 1 586 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 269.00 | 415 136.00 | | 650 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 513.00 | | 261 147.00 | 710 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 839.00 | 895 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 839.00 | 864 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 157.00 | | 261 147.00 | 679 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 768.00 | 61 185.00 | 26 900.00 | 496 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 462.00 | 61 185.00 | 26 900.00 | 496 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 881.00 | 146 881.00 | | 146 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 661.00 | 139 661.00 | | 139 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
UX Autres créances clients | 237 797.00 | 237 797.00 | | 237 797.00 |
VB T. V. A. | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 324.00 | 56 981.00 | 151 343.00 | 208 324.00 |
VI Groupe et associés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 632.00 | | | 159 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 562.00 | 131 562.00 | | 131 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 113.00 | 439 113.00 | | 439 113.00 |
VW T.V.A. | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 612.00 | 650 269.00 | 151 343.00 | 801 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 761.00 | 7 501.00 | | 6 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 265.00 | 17 659.00 | | 16 265.00 |
ST Autres comptes | 282 972.00 | 317 086.00 | | 282 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 003.00 | 110 188.00 | | 104 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 104.00 | 198 010.00 | | 140 104.00 |
YT Sous‐traitance | 211 030.00 | 68 054.00 | | 211 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 481.00 | 22 501.00 | | 67 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 732.00 | 3 460.00 | | 3 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 493.00 | 10 961.00 | | 10 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 128.00 | 338 219.00 | | 397 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 842.00 | 79 595.00 | | 97 842.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 751.00 | 535 488.00 | | 681 751.00 |