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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 170.00 | 244 721.00 | 126 449.00 | 371 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 987.00 | 251 741.00 | 56 245.00 | 307 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 513.00 | 496 768.00 | 213 745.00 | 710 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BZ Autres créances | 140 290.00 | | 140 290.00 | 140 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 779 655.00 | | 779 655.00 | 779 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 647.00 | | 944 647.00 | 944 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 160.00 | 496 768.00 | 1 158 391.00 | 1 655 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 577 516.00 | 465 562.00 | | 577 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 048.00 | 111 954.00 | | 84 048.00 |
DL TOTAL (I) | 694 563.00 | 610 516.00 | | 694 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 073.00 | 106 935.00 | | 77 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | 2 449.00 | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 238.00 | 78 341.00 | | 114 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 474.00 | 151 310.00 | | 185 474.00 |
EA Autres dettes | 24 494.00 | 174 405.00 | | 24 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 828.00 | 513 440.00 | | 463 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 391.00 | 1 123 956.00 | | 1 158 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 136.00 | 513 440.00 | | 415 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 238.00 | 114 238.00 | | 114 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
UX Autres créances clients | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VB T. V. A. | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 073.00 | 28 381.00 | 48 692.00 | 77 073.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
VP Divers | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 284.00 | 123 284.00 | | 123 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 497.00 | 194 497.00 | | 194 497.00 |
VW T.V.A. | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 828.00 | 415 136.00 | 48 692.00 | 463 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 501.00 | 9 850.00 | | 7 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 659.00 | 21 806.00 | | 17 659.00 |
ST Autres comptes | 317 086.00 | 346 505.00 | | 317 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 188.00 | 88 932.00 | | 110 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 010.00 | 179 842.00 | | 198 010.00 |
YT Sous‐traitance | 68 054.00 | 142 589.00 | | 68 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 501.00 | 40 249.00 | | 22 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 460.00 | 4 056.00 | | 3 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 961.00 | 13 906.00 | | 10 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 219.00 | 360 930.00 | | 338 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 595.00 | 87 817.00 | | 79 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 488.00 | 640 082.00 | | 535 488.00 |