| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 980.00 | 169 741.00 | 91 239.00 | 260 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 734.00 | 174 804.00 | 92 930.00 | 267 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 241.00 | 344 851.00 | 220 390.00 | 565 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 140.00 | | 198 140.00 | 198 140.00 |
BZ Autres créances | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 450 830.00 | | 450 830.00 | 450 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 772.00 | | 698 772.00 | 698 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 013.00 | 344 851.00 | 919 162.00 | 1 264 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 378 626.00 | 335 501.00 | | 378 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 857.00 | 43 125.00 | | 110 857.00 |
DL TOTAL (I) | 522 483.00 | 411 626.00 | | 522 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 418.00 | 8 978.00 | | 11 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 418.00 | 8 978.00 | | 11 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 734.00 | 77 309.00 | | 105 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 68.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 204.00 | 99 697.00 | | 83 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 910.00 | 121 826.00 | | 178 910.00 |
EA Autres dettes | 17 393.00 | 1 187.00 | | 17 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 261.00 | 368 395.00 | | 385 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 162.00 | 788 999.00 | | 919 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 666.00 | 334 836.00 | | 329 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 468.00 | 15 530.00 | | 4 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 630 280.00 | | 1 630 280.00 | 1 630 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 280.00 | | 1 630 280.00 | 1 630 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 418.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 979.00 | 9 163.00 | | 5 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 462.00 | 63 181.00 | | 43 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 329.00 | 10 979.00 | | 8 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 067.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 496.00 | 12 045.00 | | 8 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 053.00 | 5 081.00 | | 13 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514.00 | 4 206.00 | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 567.00 | 9 287.00 | | 15 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 071.00 | 2 758.00 | | -7 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 028.00 | 9 792.00 | | 47 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 654.00 | 1 417 061.00 | | 1 660 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 797.00 | 1 373 936.00 | | 1 549 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 857.00 | 43 125.00 | | 110 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 527.00 | 44 969.00 | | 72 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 924.00 | | 107 169.00 | 463 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 565 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 528 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 428.00 | | 107 139.00 | 427 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 190.00 | | 30.00 | 36 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 509.00 | 55 204.00 | 5 853.00 | 295 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 203.00 | 55 204.00 | 5 853.00 | 295 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 978.00 | 11 418.00 | 8 978.00 | 8 978.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 978.00 | 11 418.00 | 8 978.00 | 8 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 978.00 | 11 418.00 | 8 978.00 | 8 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 418.00 | 8 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 204.00 | 83 204.00 | | 83 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
UX Autres créances clients | 198 140.00 | | | 198 140.00 |
VB T. V. A. | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 266.00 | 45 672.00 | 55 594.00 | 101 266.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 691.00 | 246 471.00 | 36 220.00 | 282 691.00 |
VW T.V.A. | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 261.00 | 329 666.00 | 55 594.00 | 385 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 559.00 | 7 554.00 | | 8 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 876.00 | 16 862.00 | | 17 876.00 |
ST Autres comptes | 323 028.00 | 295 756.00 | | 323 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 182.00 | 99 810.00 | | 93 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 449.00 | 198 880.00 | | 204 449.00 |
YT Sous‐traitance | 155 501.00 | 117 672.00 | | 155 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 482.00 | 48 720.00 | | 81 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 379.00 | 3 477.00 | | 3 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 938.00 | 11 031.00 | | 11 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 160.00 | 275 195.00 | | 320 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 584.00 | 232 771.00 | | 108 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 069.00 | 578 821.00 | | 671 069.00 |