| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 872.00 | 3 797.00 | 5 075.00 | 8 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 961.00 | 26 043.00 | 2 918.00 | 28 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 290.00 | | 340 290.00 | 340 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 616.00 | 29 840.00 | 488 776.00 | 518 616.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CF Disponibilités | 260 982.00 | | 260 982.00 | 260 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 700.00 | | 272 700.00 | 272 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 316.00 | 29 840.00 | 761 476.00 | 791 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 290.00 | | | 340 290.00 |
CU Autres participations | 137 150.00 | | 137 150.00 | 137 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 725 905.00 | 190 974.00 | | 725 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 553.00 | 534 930.00 | | -88 553.00 |
DL TOTAL (I) | 648 352.00 | 736 905.00 | | 648 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 778.00 | 30 022.00 | | 70 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 785.00 | 14 788.00 | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 125.00 | 44 809.00 | | 113 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 476.00 | 781 714.00 | | 761 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 035.00 | -49 055.00 | | -48 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 857.00 | 627 334.00 | | 21 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 410.00 | 92 403.00 | | 110 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 553.00 | 534 930.00 | | -88 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 628.00 | | 82 016.00 | 761 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 028.00 | 480 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 028.00 | 518 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 611.00 | | 3 222.00 | 34 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 017.00 | | 78 794.00 | 727 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 036.00 | 804.00 | | 29 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 036.00 | 804.00 | | 29 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 290.00 | 340 290.00 | | 340 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VI Groupe et associés | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 350.00 | 352 007.00 | 3 343.00 | 355 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |