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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 845.00 | 19 934.00 | 12 911.00 | 32 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 126.00 | | 99 126.00 | 99 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 647.00 | 19 934.00 | 252 713.00 | 272 647.00 |
BZ Autres créances | 860 364.00 | | 860 364.00 | 860 364.00 |
CF Disponibilités | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 326.00 | | 899 326.00 | 899 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 973.00 | 19 934.00 | 1 152 039.00 | 1 171 973.00 |
CU Autres participations | 137 150.00 | | 137 150.00 | 137 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 915 583.00 | 1 078 529.00 | | 915 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 947.00 | -162 946.00 | | -79 947.00 |
DL TOTAL (I) | 846 637.00 | 926 583.00 | | 846 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 294.00 | 263 912.00 | | 263 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 545.00 | 110 542.00 | | 36 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 527.00 | 3 079.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 402.00 | 377 533.00 | | 305 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 039.00 | 1 304 116.00 | | 1 152 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 402.00 | 377 533.00 | | 305 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 944.00 | | | -53 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 041.00 | 20 995.00 | | 47 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 987.00 | 183 941.00 | | 126 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 947.00 | -162 946.00 | | -79 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 877.00 | 4 140.00 | 5 083.00 | 20 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 877.00 | 4 140.00 | 5 083.00 | 20 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 294.00 | 263 294.00 | | 263 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 126.00 | 99 126.00 | | 99 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VC Groupe et associés | 851 344.00 | 851 344.00 | | 851 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 541.00 | 967 016.00 | 3 525.00 | 970 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 402.00 | 305 402.00 | | 305 402.00 |