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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 872.00 | 4 093.00 | 4 780.00 | 8 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 961.00 | 26 687.00 | 2 273.00 | 28 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 936.00 | | 618 936.00 | 618 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 287.00 | 30 780.00 | 766 507.00 | 797 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BZ Autres créances | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CF Disponibilités | 335 701.00 | | 335 701.00 | 335 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 344.00 | | 363 344.00 | 363 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 631.00 | 30 780.00 | 1 129 851.00 | 1 160 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618 936.00 | | | 618 936.00 |
CU Autres participations | 137 150.00 | | 137 150.00 | 137 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 725 905.00 | 725 905.00 | | 725 905.00 |
DH Report à nouveau | -88 553.00 | | | -88 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 867.00 | -88 553.00 | | 417 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 219.00 | 648 352.00 | | 1 066 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 171.00 | 70 778.00 | | 57 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 428.00 | 11 785.00 | | 6 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 632.00 | 113 125.00 | | 63 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 851.00 | 761 476.00 | | 1 129 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 632.00 | 113 125.00 | | 63 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 140.00 | -48 035.00 | | -13 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 797.00 | 21 857.00 | | 519 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 929.00 | 110 410.00 | | 101 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 867.00 | -88 553.00 | | 417 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 616.00 | | 278 670.00 | 518 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 783.00 | | 278 670.00 | 480 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 840.00 | 940.00 | | 29 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 840.00 | 940.00 | | 29 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 618 936.00 | 618 936.00 | | 618 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VB T. V. A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 946.00 | 646 579.00 | 3 367.00 | 649 946.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |