| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 872.00 | 4 683.00 | 4 189.00 | 8 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 934.00 | 13 839.00 | 11 095.00 | 24 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 951 047.00 | | 951 047.00 | 951 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 506.00 | 18 522.00 | 1 106 984.00 | 1 125 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 614.00 | 18 522.00 | 1 143 092.00 | 1 161 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 954 549.00 | | | 954 549.00 |
CU Autres participations | 137 150.00 | | 137 150.00 | 137 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 186 379.00 | 755 219.00 | | 1 186 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 851.00 | 431 161.00 | | -107 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 529.00 | 1 197 380.00 | | 1 089 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 380.00 | 109 576.00 | | 50 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183.00 | 63 171.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 563.00 | 172 747.00 | | 53 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 092.00 | 1 370 126.00 | | 1 143 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 352.00 | 523 724.00 | | 23 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 203.00 | 92 563.00 | | 131 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 851.00 | 431 161.00 | | -107 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 017.00 | | 12 418.00 | 1 269 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 559.00 | 1 091 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 929.00 | 1 125 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 370.00 | 33 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 833.00 | | 12 344.00 | 37 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 184.00 | | 75.00 | 1 231 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 720.00 | 3 173.00 | 16 370.00 | 31 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 720.00 | 3 173.00 | 16 370.00 | 31 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 951 047.00 | 951 047.00 | | 951 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 606.00 | 961 606.00 | | 961 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |