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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 994.00 | 5 816.00 | 2 177.00 | 7 994.00 |
AP Constructions | 345 798.00 | 193 178.00 | 152 619.00 | 345 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 163.00 | 215 274.00 | 14 888.00 | 230 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 453.00 | 206 417.00 | 383 035.00 | 589 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 409.00 | 620 686.00 | 552 722.00 | 1 173 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BT Marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BZ Autres créances | 93 218.00 | | 93 218.00 | 93 218.00 |
CF Disponibilités | 124 833.00 | | 124 833.00 | 124 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 285.00 | | 261 285.00 | 261 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 694.00 | 620 686.00 | 814 007.00 | 1 434 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 893.00 | | | 63 893.00 |
DL TOTAL (I) | 127 440.00 | | | 127 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 711.00 | | | 528 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 566.00 | | | 686 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 007.00 | | | 814 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 899.00 | | | 253 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 667.00 | | | 998 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 733.00 | | | 993 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 094.00 | 130 059.00 | 171 466.00 | 662 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 4 819.00 | 1 321.00 | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 776.00 | 125 240.00 | 170 145.00 | 659 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 065.00 | 95 398.00 | 362 025.00 | 528 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 286.00 | 126 286.00 | | 126 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 567.00 | 253 900.00 | 362 025.00 | 686 567.00 |