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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
AP Constructions | 280 626.00 | 164 782.00 | 115 844.00 | 280 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 405.00 | 213 109.00 | 57 295.00 | 270 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 311.00 | 272 357.00 | 288 953.00 | 561 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 336.00 | 658 243.00 | 462 092.00 | 1 120 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BT Marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BZ Autres créances | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
CF Disponibilités | 151 542.00 | | 151 542.00 | 151 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 055.00 | | 230 055.00 | 230 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 391.00 | 658 243.00 | 692 147.00 | 1 350 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 175.00 | | | -9 175.00 |
DL TOTAL (I) | -684.00 | | | -684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 425.00 | | | 498 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 180.00 | | | 113 180.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 832.00 | | | 692 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 147.00 | | | 692 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 530.00 | | | 306 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 409.00 | | | 1 173 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 415.00 | | | 1 165 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 687.00 | 139 785.00 | 102 228.00 | 620 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 816.00 | 2 178.00 | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 871.00 | 137 607.00 | 102 228.00 | 614 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 705.00 | 77 705.00 | | 77 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 642.00 | 111 340.00 | 362 639.00 | 497 642.00 |
VP Divers | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 180.00 | 113 180.00 | | 113 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 832.00 | 306 530.00 | 362 639.00 | 692 832.00 |