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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
AP Constructions | 280 626.00 | 201 557.00 | 79 068.00 | 280 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 645.00 | 224 505.00 | 49 140.00 | 273 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 714.00 | 357 919.00 | 229 794.00 | 587 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 979.00 | 791 977.00 | 358 002.00 | 1 149 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BT Marchandises | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BZ Autres créances | 63 289.00 | 2 500.00 | 60 789.00 | 63 289.00 |
CF Disponibilités | 653 250.00 | | 653 250.00 | 653 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 168.00 | 2 500.00 | 741 668.00 | 744 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 148.00 | 794 477.00 | 1 099 670.00 | 1 894 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -9 175.00 | | | -9 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
DL TOTAL (I) | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 522.00 | | | 846 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 616.00 | | | 72 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 808.00 | | | 126 808.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 276.00 | | | 1 046 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 670.00 | | | 1 099 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 364.00 | | | 372 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 337.00 | | 35 457.00 | 1 120 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 813.00 | 1 149 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 813.00 | 1 141 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 343.00 | | 35 457.00 | 1 112 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 244.00 | 139 163.00 | 5 430.00 | 658 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 250.00 | 139 163.00 | 5 430.00 | 650 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 581.00 | 171 670.00 | 537 439.00 | 845 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 130.00 | | | 112 130.00 |
VP Divers | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |