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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
AP Constructions | 280 626.00 | 237 921.00 | 42 704.00 | 280 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 369.00 | 146 069.00 | 204 300.00 | 350 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 911.00 | 412 179.00 | 436 731.00 | 848 911.00 |
AX Avances et acomptes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 356.00 | 804 164.00 | 685 192.00 | 1 489 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BT Marchandises | 2 971.00 | 839.00 | 2 131.00 | 2 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BZ Autres créances | 35 114.00 | 2 500.00 | 32 614.00 | 35 114.00 |
CF Disponibilités | 178 671.00 | | 178 671.00 | 178 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 413.00 | 3 339.00 | 251 073.00 | 254 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 769.00 | 807 503.00 | 936 265.00 | 1 743 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 903.00 | | | 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
DL TOTAL (I) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 055.00 | | | 674 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 014.00 | | | 103 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 845.00 | | | 120 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 915.00 | | | 897 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 265.00 | | | 936 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 836.00 | | | 403 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 980.00 | | 463 262.00 | 1 149 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 886.00 | 1 489 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 886.00 | 1 481 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 986.00 | | 463 262.00 | 1 141 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 977.00 | 134 836.00 | 122 650.00 | 791 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 983.00 | 134 836.00 | 122 650.00 | 783 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 014.00 | 103 014.00 | | 103 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 846.00 | 120 846.00 | | 120 846.00 |
UX Autres créances clients | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 646.00 | 179 567.00 | 422 840.00 | 673 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 915.00 | 403 836.00 | 422 840.00 | 897 915.00 |