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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
AP Constructions | 280 626.00 | 268 155.00 | 12 472.00 | 280 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 699.00 | 181 242.00 | 171 457.00 | 352 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 284.00 | 520 037.00 | 365 247.00 | 885 284.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 526 603.00 | 977 427.00 | 549 175.00 | 1 526 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BT Marchandises | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 948.00 | | 92 948.00 | 92 948.00 |
BZ Autres créances | 50 402.00 | 2 500.00 | 47 902.00 | 50 402.00 |
CF Disponibilités | 251 132.00 | | 251 132.00 | 251 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 792.00 | 2 500.00 | 415 292.00 | 417 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 394.00 | 979 927.00 | 964 467.00 | 1 944 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 904.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 423.00 | 28 956.00 | | -14 423.00 |
DL TOTAL (I) | -5 872.00 | 38 351.00 | | -5 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 738.00 | 674 055.00 | | 753 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 077.00 | 103 014.00 | | 108 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 508.00 | 120 846.00 | | 108 508.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 339.00 | 897 915.00 | | 970 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 467.00 | 936 266.00 | | 964 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 356.00 | | 53 746.00 | 1 489 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 499.00 | 1 526 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 499.00 | 1 518 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 362.00 | | 53 746.00 | 1 481 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 164.00 | 188 307.00 | 15 043.00 | 804 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 170.00 | 188 307.00 | 15 043.00 | 796 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 077.00 | 108 077.00 | | 108 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 396.00 | 412 272.00 | 335 622.00 | 753 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 256.00 | | | 170 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 593.00 | 119 593.00 | | 119 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 602.00 | 146 602.00 | | 146 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 339.00 | 629 216.00 | 335 622.00 | 970 339.00 |