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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
AP Constructions | 312 379.00 | 196 467.00 | 115 912.00 | 312 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 793.00 | 181 438.00 | 38 355.00 | 219 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 812.00 | 250 248.00 | 142 564.00 | 392 812.00 |
AX Avances et acomptes | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 301.00 | 632 567.00 | 299 734.00 | 932 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BT Marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
BZ Autres créances | 159 372.00 | | 159 372.00 | 159 372.00 |
CF Disponibilités | 208 276.00 | | 208 276.00 | 208 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 538.00 | | 431 538.00 | 431 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 840.00 | 632 567.00 | 731 272.00 | 1 363 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
DL TOTAL (I) | 175 019.00 | | | 175 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 656.00 | | | 331 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 587.00 | | | 98 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 747.00 | | | 125 747.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 253.00 | | | 556 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 272.00 | | | 731 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 746.00 | | | 296 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 016.00 | 83 690.00 | | 979 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 404.00 | 932 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 086.00 | 4 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 318.00 | 927 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 440.00 | 83 690.00 | | 973 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 607.00 | 98 045.00 | 113 084.00 | 647 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 3 075.00 | 1 086.00 | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 182.00 | 94 970.00 | 111 998.00 | 645 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 588.00 | 98 588.00 | | 98 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 870.00 | 71 363.00 | 247 126.00 | 330 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 268.00 | 212 192.00 | 76.00 | 212 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 253.00 | 296 746.00 | 247 126.00 | 556 253.00 |