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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 623.00 | 219.00 | 1 842.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 2 852.00 | 1 047.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 905.00 | 77 935.00 | 313 969.00 | 391 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 575.00 | 191 465.00 | 230 110.00 | 421 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 299.00 | 273 876.00 | 545 422.00 | 819 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BT Marchandises | 1 974.00 | 86.00 | 1 887.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BZ Autres créances | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
CF Disponibilités | 323 318.00 | | 323 318.00 | 323 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 159.00 | 86.00 | 395 072.00 | 395 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 459.00 | 273 963.00 | 940 495.00 | 1 214 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189.00 | | | 189.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 480.00 | | | 122 480.00 |
DL TOTAL (I) | 130 932.00 | | | 130 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 787.00 | | | 363 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 524.00 | | | 323 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 231.00 | | | 122 231.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 563.00 | | | 809 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 495.00 | | | 940 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 268.00 | | | 575 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 820.00 | | 2 730.00 | 817 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 819 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 817 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 901.00 | | 2 730.00 | 815 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 433.00 | 130 694.00 | 1 250.00 | 144 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 221.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 031.00 | 130 472.00 | 1 250.00 | 143 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 525.00 | 323 525.00 | | 323 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 231.00 | 122 231.00 | | 122 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 184.00 | 128 890.00 | 234 294.00 | 363 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 764.00 | 50 688.00 | 76.00 | 50 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 563.00 | 575 269.00 | 234 294.00 | 809 563.00 |