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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 3 409.00 | 491.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 543.00 | 137 745.00 | 254 798.00 | 392 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 125.00 | 260 434.00 | 167 690.00 | 428 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 486.00 | 403 432.00 | 423 054.00 | 826 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BZ Autres créances | 121 028.00 | | 121 028.00 | 121 028.00 |
CF Disponibilités | 238 352.00 | | 238 352.00 | 238 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 433.00 | | 404 433.00 | 404 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 919.00 | 403 432.00 | 827 487.00 | 1 230 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 13.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 388.00 | 122 481.00 | | 94 388.00 |
DL TOTAL (I) | 102 921.00 | 130 933.00 | | 102 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 653.00 | 363 787.00 | | 489 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 103.00 | 323 525.00 | | 109 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 790.00 | 122 231.00 | | 125 790.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 566.00 | 809 563.00 | | 724 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 487.00 | 940 496.00 | | 827 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 300.00 | | 7 187.00 | 819 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 381.00 | | 7 187.00 | 817 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 877.00 | 129 555.00 | 403 432.00 | 273 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 220.00 | 1 843.00 | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 253.00 | 129 336.00 | 401 589.00 | 272 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 653.00 | 340 186.00 | 149 468.00 | 489 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 464.00 | | | 123 464.00 |
VP Divers | 121 028.00 | 121 028.00 | | 121 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 790.00 | 125 790.00 | | 125 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 639.00 | 150 564.00 | 76.00 | 150 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 566.00 | 575 099.00 | 149 468.00 | 724 566.00 |