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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 1 738.00 | 2 162.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 547.00 | 85 373.00 | 95 174.00 | 180 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 923.00 | 88 511.00 | 97 411.00 | 185 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BZ Autres créances | 535 324.00 | | 535 324.00 | 535 324.00 |
CF Disponibilités | 283 066.00 | | 283 066.00 | 283 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 890.00 | | 827 890.00 | 827 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 813.00 | 88 511.00 | 925 302.00 | 1 013 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189.00 | | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 638.00 | | | 133 638.00 |
DL TOTAL (I) | 142 077.00 | | | 142 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 841.00 | | | 618 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 843.00 | | | 103 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 224.00 | | | 783 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 302.00 | | | 925 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 586.00 | | | 292 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 302.00 | | | 932 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 812.00 | | | 927 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 568.00 | 132 749.00 | 676 804.00 | 632 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | | 3 014.00 | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 154.00 | 132 749.00 | 673 790.00 | 628 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 862.00 | 127 224.00 | 409 960.00 | 617 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
VP Divers | 535 324.00 | | | 535 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 844.00 | 103 844.00 | | 103 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 899.00 | 544 823.00 | 76.00 | 544 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 225.00 | 292 587.00 | 409 960.00 | 783 225.00 |