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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 960.00 | 22 555.00 | 3 405.00 | 25 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 025.00 | 70 281.00 | 119 744.00 | 190 025.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 866.00 | 93 367.00 | 297 499.00 | 390 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 877.00 | | 157 877.00 | 157 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 703 295.00 | | 1 703 295.00 | 1 703 295.00 |
CF Disponibilités | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 281.00 | | 1 910 281.00 | 1 910 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 147.00 | 93 367.00 | 2 207 780.00 | 2 301 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 767 744.00 | 593 650.00 | | 767 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 242.00 | 174 095.00 | | 946 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 457.00 | 776 214.00 | | 1 722 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 911.00 | 128 043.00 | | 55 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 267.00 | 6 987.00 | | 20 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 075.00 | 90 920.00 | | 14 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 070.00 | 124 334.00 | | 395 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 323.00 | 350 283.00 | | 485 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 780.00 | 1 126 498.00 | | 2 207 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 663.00 | | 514 663.00 | 514 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 663.00 | | 514 663.00 | 514 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | 15 000.00 | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000.00 | 15 000.00 | | 1 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 2 026.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 107.00 | 2 026.00 | | 11 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588 893.00 | 12 974.00 | | 1 588 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 932.00 | 75 950.00 | | 430 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 381.00 | 1 618 156.00 | | 2 126 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 139.00 | 1 444 061.00 | | 1 180 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 242.00 | 174 095.00 | | 946 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 981.00 | | 174 357.00 | 819 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 030.00 | 30 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 473.00 | 390 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 144 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 443.00 | 215 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 531.00 | | 144 000.00 | 10 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 428.00 | | | 773 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 022.00 | | 30 357.00 | 36 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 890.00 | 44 920.00 | 557 443.00 | 605 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 359.00 | 44 920.00 | 557 443.00 | 605 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383 727.00 | 383 727.00 | | 383 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
VB T. V. A. | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VC Groupe et associés | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 802.00 | 19 955.00 | 35 847.00 | 55 802.00 |
VI Groupe et associés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 969.00 | | | 71 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 246.00 | 173 896.00 | 30 350.00 | 204 246.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 323.00 | 449 476.00 | 35 847.00 | 485 323.00 |