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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 759.00 | 677.00 | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 770.00 | 34 553.00 | 11 216.00 | 45 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 808.00 | 440 521.00 | 599 287.00 | 1 039 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 528.00 | 475 833.00 | 787 694.00 | 1 263 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 211 897.00 | | 211 897.00 | 211 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CF Disponibilités | 435 983.00 | | 435 983.00 | 435 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 919.00 | | 666 919.00 | 666 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 447.00 | 475 833.00 | 1 454 613.00 | 1 930 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437.00 | | | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 496 418.00 | 422 271.00 | | 496 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 204.00 | 74 147.00 | | -108 204.00 |
DL TOTAL (I) | 394 152.00 | 502 355.00 | | 394 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 803.00 | 428 057.00 | | 686 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 988.00 | 555 848.00 | | 183 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 432.00 | 159 445.00 | | 77 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 238.00 | 134 692.00 | | 112 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 462.00 | 1 278 042.00 | | 1 060 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 613.00 | 1 780 397.00 | | 1 454 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 988.00 | | | 183 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 738.00 | | 10 337.00 | 1 271 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 547.00 | 1 263 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 547.00 | 1 085 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 531.00 | | 905.00 | 144 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 130.00 | | 8 995.00 | 1 095 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 077.00 | | 437.00 | 32 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 550.00 | 119 831.00 | 18 547.00 | 374 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 228.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 019.00 | 119 603.00 | 18 547.00 | 374 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 514.00 | 437.00 | 32 077.00 | 32 514.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
VB T. V. A. | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 583.00 | 388 395.00 | 298 188.00 | 686 583.00 |
VI Groupe et associés | 183 988.00 | 183 988.00 | | 183 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 129.00 | 112 129.00 | | 112 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 569.00 | 218 492.00 | 32 077.00 | 250 569.00 |
VW T.V.A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 462.00 | 762 274.00 | 298 188.00 | 1 060 462.00 |