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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 754.00 | 24 124.00 | 12 630.00 | 36 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 043.00 | 106 651.00 | 733 391.00 | 840 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 981.00 | 131 307.00 | 920 675.00 | 1 051 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
BZ Autres créances | 740 051.00 | | 740 051.00 | 740 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
CF Disponibilités | 696 672.00 | | 696 672.00 | 696 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 107.00 | | 49 107.00 | 49 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 882.00 | | 1 555 882.00 | 1 555 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 864.00 | 131 307.00 | 2 476 557.00 | 2 607 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 398.00 | 7 700.00 | | 5 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 770.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 423 169.00 | 767 744.00 | | 423 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 632.00 | 946 242.00 | | -79 632.00 |
DL TOTAL (I) | 349 475.00 | 1 722 457.00 | | 349 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 564.00 | 55 911.00 | | 636 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 757.00 | 20 267.00 | | 435 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 296.00 | 14 075.00 | | 218 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 465.00 | 395 070.00 | | 836 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 082.00 | 485 323.00 | | 2 127 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 557.00 | 2 207 780.00 | | 2 476 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 159.00 | 449 476.00 | | 1 597 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 109.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 761.00 | | 83 761.00 | 83 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 761.00 | | 83 761.00 | 83 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 939.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 107.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 11 107.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | 1 588 893.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 974.00 | 430 932.00 | | -27 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 627.00 | 2 126 381.00 | | 92 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 258.00 | 1 180 139.00 | | 172 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 632.00 | 946 242.00 | | -79 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 866.00 | | 661 116.00 | 390 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 531.00 | | | 144 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 985.00 | | 660 812.00 | 215 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 350.00 | | 303.00 | 30 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 367.00 | 37 939.00 | | 93 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 836.00 | 37 939.00 | | 92 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 296.00 | 218 296.00 | | 218 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
UX Autres créances clients | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
VB T. V. A. | 109 657.00 | | | 109 657.00 |
VC Groupe et associés | 515 395.00 | | | 515 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 096.00 | 106 173.00 | 369 288.00 | 636 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 341.00 | 1 235 341.00 | | 1 235 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 535.00 | 843 535.00 | | 843 535.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 082.00 | 1 597 159.00 | 369 288.00 | 2 127 082.00 |