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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 557.00 | 28 456.00 | 18 101.00 | 46 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 342.00 | 217 379.00 | 767 963.00 | 985 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 745.00 | 246 366.00 | 961 380.00 | 1 207 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
BZ Autres créances | 619 126.00 | | 619 126.00 | 619 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 995 943.00 | | 995 943.00 | 995 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 551.00 | | 1 703 551.00 | 1 703 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 296.00 | 246 366.00 | 2 664 930.00 | 2 911 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 243 537.00 | 423 169.00 | | 243 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 734.00 | -79 632.00 | | 178 734.00 |
DL TOTAL (I) | 428 209.00 | 349 475.00 | | 428 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 429.00 | 636 564.00 | | 530 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 071.00 | 435 757.00 | | 611 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 479.00 | 218 296.00 | | 99 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 743.00 | 836 465.00 | | 995 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 722.00 | 2 127 082.00 | | 2 236 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 930.00 | 2 476 557.00 | | 2 664 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 051.00 | 1 597 159.00 | | 1 809 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 468.00 | | 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 611 071.00 | | | 611 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 100.00 | | 2 068 100.00 | 2 068 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 100.00 | | 2 068 100.00 | 2 068 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | 585.00 | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | 585.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 044.00 | -585.00 | | -2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 461.00 | -27 974.00 | | 62 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 982.00 | 92 627.00 | | 2 106 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 249.00 | 172 258.00 | | 1 928 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 734.00 | -79 632.00 | | 178 734.00 |